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中证智能财讯 泰鹏智能(873132)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.73亿元,同比下降33.26%;归母净利润2957.92万元,同比下降32.92%;扣非净利润2660.25万元,同比下降39.87%;经营活动产生的现金流量净额为2458.88万元,同比增长111.66%;报告期内,泰鹏智能基本每股收益为0.64元,加权平均净资产收益率为23.33%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派1.8元(含税)。
以4月24日收盘价计算,泰鹏智能目前市盈率(TTM)约为23.14倍,市净率(LF)约为2.82倍,市销率(TTM)约为2.51倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,泰鹏智能近三年营业总收入复合增长率为-1.68%,在成品家居行业已披露2023年数据的7家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为16.90%,排名2/7。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,硬顶帐篷收入1.26亿元,同比下降41.17%,占营业收入的46.27%;软顶帐篷收入0.63亿元,同比下降55.58%,占营业收入的23.14%;PC帐篷收入0.36亿元,同比增长120.65%,占营业收入的13.12%。
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截至2023年末,公司员工总数为274人,人均创收99.50万元,人均创利10.80万元,人均薪酬9.57万元,较上年同期分别变化-23.76%、-23.37%、17.69%。
2023年,公司毛利率为28.76%,同比上升2.15个百分点;净利率为10.85%,较上年同期上升0.06个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为28.76%,同比上升2.15个百分点,环比上升2.15个百分点;净利率为10.85%,较上年同期上升0.06个百分点,较上一季度上升0.06个百分点。
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分产品看,硬顶帐篷、软顶帐篷、PC帐篷2023年毛利率分别为29.08%、23.99%、24.81%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.84亿元,占总销售金额比例为67.47%,公司前五名供应商合计采购金额0.58亿元,占年度采购总额比例为32.41%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为23.33%,较上年同期下降25.63个百分点;公司2023年投入资本回报率为13.08%,较上年同期下降15.01个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2458.88万元,同比增长111.66%;筹资活动现金流净额8370.80万元,同比增加1.12亿元;投资活动现金流净额-2541.11万元,上年同期为-262.55万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2355.10万元,上年同期为-3516.25万元。
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2023年,公司营业收入现金比为115.44%,净现比为83.13%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.75次,上年同期为1.12次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业5/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.50次、1.82次。
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2023年,公司期间费用为4939.33万元,同比增长741.03万元;期间费用率为18.12%,同比增长7.84个百分点。其中,销售费用同比下降15.51%,管理费用同比增长59.41%,研发费用同比下降18.52%,财务费用130.09万元,去年同期-75.84万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加194.64%,占公司总资产比重上升15.28个百分点;存货较上年末减少3.30%,占公司总资产比重下降7.03个百分点;应收账款较上年末增加71.69%,占公司总资产比重上升5.47个百分点;无形资产较上年末减少3.83%,占公司总资产比重下降1.36个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少87.28%,占公司总资产比重下降8.80个百分点;应付账款较上年末减少11.19%,占公司总资产比重下降8.14个百分点;短期借款较上年末减少15.00%,占公司总资产比重下降5.63个百分点;应交税费较上年末减少70.74%,占公司总资产比重下降2.03个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.05亿元,占净资产的43.36%,较上年末减少359.14万元。其中,存货跌价准备为1438.48万元,计提比例为12.03%。
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2023年全年,公司研发投入金额为580.52万元,同比下降63.19%;研发投入占营业收入比例为2.13%,相比上年同期下降1.73个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.37%,相比上年末下降27.12个百分点;有息资产负债率为12.91%,相比上年末下降6.07个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.90,速动比率为1.23。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2949户,较三季度末增长了2883户,增幅4368.18%;户均持股市值由三季度末的597.93万元下降至37.49万元,降幅为93.73%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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