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中证智能财讯 科安达(002972)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.44亿元,同比下降33.31%;归母净利润6216.15万元,同比下降49.19%;扣非净利润4635.26万元,同比下降55.56%;经营活动产生的现金流量净额为-3355.74万元,上年同期为4536.04万元;报告期内,科安达基本每股收益为0.2547元,加权平均净资产收益率为5.04%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,科安达目前市盈率(TTM)约为35.38倍,市净率(LF)约为1.76倍,市销率(TTM)约为9.0倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,科安达近三年营业总收入复合增长率为-12.14%,在轨交设备Ⅲ行业已披露2023年数据的22家公司中排名第22。近三年净利润复合年增长率为-23.23%,排名20/22。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,轨道交通信号控制系统收入1.50亿元,同比下降43.16%,占营业收入的61.30%;防雷及防护业务收入0.75亿元,同比下降22.16%,占营业收入的30.80%;道岔融雪收入0.19亿元,同比增长245.35%,占营业收入的7.72%。
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截至2023年末,公司员工总数为372人,人均创收65.73万元,人均创利16.71万元,人均薪酬20.45万元,较上年同期分别变化-30.26%、-46.87%、28.58%。
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2023年,公司毛利率为56.67%,同比下降12.07个百分点;净利率为25.48%,较上年同期下降7.88个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为38.57%,同比下降68.94个百分点,环比下降27.93个百分点;净利率为15.02%,较上年同期下降19.53个百分点,较上一季度下降6.90个百分点。
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分产品看,轨道交通信号控制系统、防雷及防护业务、道岔融雪2023年毛利率分别为59.85%、52.55%、48.57%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.70亿元,占总销售金额比例为69.38%,公司前五名供应商合计采购金额0.57亿元,占年度采购总额比例为45.97%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.04%,较上年同期下降4.81个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.54%,较上年同期下降4.72个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-3355.74万元,同比减少7891.77万元;筹资活动现金流净额-1.62亿元,同比减少1.04亿元;投资活动现金流净额-1200.83万元,上年同期为-1.24亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5486.33万元,上年同期为4722.60万元。
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2023年,公司营业收入现金比为148.70%,净现比为-53.98%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.17次,上年同期为0.25次(2022年行业平均值为0.37次,公司位居同行业26/32);固定资产周转率为2.00次,上年同期为4.12次(2022年行业平均值为4.43次,公司位居同行业16/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.51次、0.90次。
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2023年,公司期间费用为9397.24万元,较上年同期增加76.97万元;期间费用率为38.43%,较上年同期上升13.01个百分点。其中,销售费用同比增长23.82%,管理费用同比增长4.07%,研发费用同比下降13.94%,财务费用由去年同期的-194.41万元变为-131.33万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少37.99%,占公司总资产比重下降10.96个百分点;存货较上年末增加50.37%,占公司总资产比重上升4.02个百分点;其他非流动资产较上年末增加11.69%,占公司总资产比重上升2.05个百分点;应收款项融资较上年末增加897.07%,占公司总资产比重上升1.78个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少59.81%,占公司总资产比重下降4.30个百分点;合同负债较上年末增加209.93%,占公司总资产比重上升2.02个百分点;应交税费较上年末减少61.58%,占公司总资产比重下降1.55个百分点;应付职工薪酬较上年末减少39.05%,占公司总资产比重下降0.45个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.41亿元,占净资产的11.33%,较上年末增加4731.54万元。其中,存货跌价准备为268.23万元,计提比例为1.86%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3688.86万元,同比下降13.94%;研发投入占营业收入比例为15.09%,相比上年同期上升3.40个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为10.79%,相比上年末下降7.42个百分点;有息资产负债率为0.51%,相比上年末下降3.13个百分点。
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2023年,公司流动比率为7.61,速动比率为6.61。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为郭丰明、张帆、郭泽珊、深圳科安达电子科技股份有限公司-2023年员工持股计划、建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品,取代了三季度末的MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、大成景恒混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金、深圳达邦股权投资有限公司、张英鹏。在具体持股比例上,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2万户,较三季度末增长了4429户,增幅28.50%;户均持股市值由三季度末的18.74万元下降至15.93万元,降幅为14.99%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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