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中证智能财讯 旗滨集团(5.920, 0.07, 1.20%)(601636)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入156.83亿元,同比增长17.80%;归母净利润17.51亿元,同比增长32.98%;扣非净利润16.62亿元,同比增长39.41%;经营活动产生的现金流量净额为15.43亿元,同比增长171.89%;报告期内,旗滨集团基本每股收益为0.6552元,加权平均净资产收益率为13.31%。公司拟每10股派发现金股利人民币3.30元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,旗滨集团目前市盈率(TTM)约为11.46倍,市净率(LF)约为1.48倍,市销率(TTM)约为1.28倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,旗滨集团近三年营业总收入复合增长率为17.60%,在玻璃玻纤行业已披露2023年数据的11家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-1.17%,排名8/11。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,优质浮法玻璃收入90.66亿元,同比增长4.04%,占营业收入的57.81%;超白光伏玻璃收入34.12亿元,占营业收入的21.75%;节能建筑玻璃收入27.81亿元,同比增长8.17%,占营业收入的17.74%。
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截至2023年末,公司员工总数为16003人,人均创收98.00万元,人均创利10.94万元,人均薪酬11.85万元,较上年同期分别变化-11.16%、0.29%、-5.62%。
2023年,公司毛利率为24.99%,同比上升3.77个百分点;净利率为10.98%,较上年同期上升1.03个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.05%,同比上升19.24个百分点,环比上升1.35个百分点;净利率为10.53%,较上年同期上升8.58个百分点,较上一季度下降3.32个百分点。
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分产品看,优质浮法玻璃、超白光伏玻璃、节能建筑玻璃2023年毛利率分别为27.20%、21.55%、20.73%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额106016.78亿元,占总销售金额比例为6.76%,公司前五名供应商合计采购金额35.07亿元,占年度采购总额比例为18.53%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.31%,较上年同期增长2.95个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.30%,较上年同期增长0.67个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为15.43亿元,同比增长171.89%;筹资活动现金流净额42.11亿元,同比增加30.89亿元;投资活动现金流净额-53.89亿元,上年同期为-28.85亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-21.11亿元,上年同期为-15.16亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为83.83%,净现比为88.14%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.56次,上年同期为0.59次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业7/16);固定资产周转率为1.44次,上年同期为1.45次(2022年行业平均值为1.18次,公司位居同行业5/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.57次、5.92次。
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2023年,公司期间费用为17.48亿元,同比增长4.07亿元;期间费用率为11.15%,同比增长1.07个百分点。其中,销售费用同比增长24.78%,管理费用同比增长23.1%,研发费用同比增长14.49%,财务费用同比增长684.48%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加121.66%,占公司总资产比重上升7.99个百分点;固定资产较上年末增加20.13%,占公司总资产比重下降3.28个百分点;货币资金较上年末增加10.98%,占公司总资产比重下降2.04个百分点;存货较上年末增加2.78%,占公司总资产比重下降1.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加119.82%,占公司总资产比重上升10.25个百分点;应付账款较上年末增加58.21%,占公司总资产比重上升1.59个百分点;短期借款较上年末减少66.65%,占公司总资产比重下降3.22个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加178.76%,占公司总资产比重上升1.54个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为20.13亿元,占净资产的14.86%,较上年末增加5440.6万元。其中,存货跌价准备为1.27亿元,计提比例为5.95%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5.72亿元,同比增长14.49%;研发投入占营业收入比例为3.65%,相比上年同期下降0.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.21%,相比上年末上升6.10个百分点;有息资产负债率为33.38%,相比上年末上升7.55个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.35,速动比率为1.05。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第五期员工持股计划,取代了三季度末的大家人寿保险股份有限公司-传统产品。在具体持股比例上,福建旗滨集团有限公司、俞其兵、香港中央结算有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第四期员工持股计划持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为13.14万户,较三季度末增长了7200户,增幅5.80%;户均持股市值由三季度末的17.72万元下降至13.97万元,降幅为21.16%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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