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中证智能财讯 海新能科(300072)4月25日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入76.54亿元,同比下降11.5%;归母净利润亏损8415.45万元,上年同期亏损8.05亿元;经营活动产生的现金流量净额为5.4亿元,上年同期为-5.11亿元;报告期内,海新能科基本每股收益为-0.0358元。
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以4月24日收盘价计算,海新能科目前市盈率(TTM)约为-60.87倍,市净率(LF)约为0.74倍,市销率(TTM)约为0.67倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,海新能科近三年营业总收入复合增长率为2.38%,在其他化学制品行业已披露2023年数据的46家公司中排名第40。近三年净利润复合年增长率为24.70%,排名9/46。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,环保材料及化工产品收入48.44亿元,同比下降28.85%,占营业收入的63.28%;烃基生物柴油收入23.67亿元,同比增长61.16%,占营业收入的30.92%;能源产业综合服务收入3.94亿元,同比增长14.40%,占营业收入的5.14%。
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截至2023年末,公司员工总数为2845人,人均创收269.03万元,人均创利-2.96万元,人均薪酬15.37万元,较上年同期分别变化-7.30%、89.05%、10.06%。
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2023年,公司毛利率为2.85%,同比下降1.61个百分点;净利率为-4.15%,较上年同期上升7.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为5.91%,同比上升6.00个百分点,环比上升2.69个百分点;净利率为6.43%,较上年同期上升36.09个百分点,较上一季度上升17.91个百分点。
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分产品看,环保材料及化工产品、烃基生物柴油、能源产业综合服务2023年毛利率分别为-1.67%、8.50%、22.01%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额34.34亿元,占总销售金额比例为44.88%,公司前五名供应商合计采购金额24.80亿元,占年度采购总额比例为33.58%。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5.40亿元,同比增加10.51亿元;筹资活动现金流净额-25.59亿元,同比减少32.77亿元;投资活动现金流净额20.09亿元,上年同期为-1.14亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-11.04亿元,上年同期为-6.17亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为90.76%,净现比为-642.25%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.59次,上年同期为0.58次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业45/74);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.77次、3.47次。
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2023年,公司期间费用为9.39亿元,较上年同期减少1016.05万元;但期间费用率为12.26%,较上年同期上升1.29个百分点。其中,销售费用同比增长20.5%,管理费用同比下降10.3%,研发费用同比增长17.16%,财务费用同比下降8.12%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末增加244.49%,占公司总资产比重上升11.83个百分点;其他非流动金融资产较上年末减少59.37%,占公司总资产比重下降7.26个百分点;货币资金较上年末增加20.68%,占公司总资产比重上升2.20个百分点;应收账款较上年末减少42.26%,占公司总资产比重下降1.78个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少58.88%,占公司总资产比重下降6.10个百分点;应付账款较上年末减少47.72%,占公司总资产比重下降2.94个百分点;短期借款较上年末减少86.11%,占公司总资产比重下降3.59个百分点;合同负债较上年末减少82.97%,占公司总资产比重下降3.01个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为17.1亿元,占净资产的24.55%,较上年末减少8.71亿元。其中,存货跌价准备为2.33亿元,计提比例为12.02%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.99亿元,同比增长6.03%;研发投入占营业收入比例为3.91%,相比上年同期上升0.65个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为14.11%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.82%,相比上年末下降14.73个百分点;有息资产负债率为10.55%,相比上年末下降4.85个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.81,速动比率为1.26。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为邕兴定制价值1号私募证券投资基金、广金美好薛定谔九号私募证券投资基金,取代了三季度末的邕兴文远价值成长私募证券投资基金、北京人人众科科贸有限公司。在具体持股比例上,刘晓持股有所上升,银叶弘玉3号私募证券投资基金、香港中央结算有限公司持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,海新能科16.93%股份处于质押状态。其中,第一大股东北京海新致低碳科技发展有限公司质押2.91亿股公司股份,占其全部持股的42.01%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.33万户,较三季度末下降了800户,降幅1.81%;户均持股市值由三季度末的18.12万元上升至19.05万元,增幅为5.13%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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