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中证智能财讯 广弘控股(000529)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入27.90亿元,同比下降18.36%;归母净利润2.13亿元,同比下降76.78%;扣非净利润1.62亿元,同比下降0.29%;经营活动产生的现金流量净额为4204.06万元,同比下降82.84%;报告期内,广弘控股基本每股收益为0.3646元,加权平均净资产收益率为6.95%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,广弘控股目前市盈率(TTM)约为16.32倍,市净率(LF)约为1.11倍,市销率(TTM)约为1.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,广弘控股近三年营业总收入复合增长率为-6.33%,在食品加工行业已披露2023年数据的15家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-12.22%,排名8/15。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,冻品销售收入24.33亿元,同比增长9.33%,占营业收入的87.18%;冷库经营收入0.97亿元,同比下降0.56%,占营业收入的3.46%;肉猪销售收入0.92亿元,同比增长45.79%,占营业收入的3.29%。
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截至2023年末,公司员工总数为824人,人均创收338.64万元,人均创利25.83万元,人均薪酬18.35万元,较上年同期分别下降22.22%、77.88%、49.69%。
2023年,公司毛利率为4.05%,同比下降6.12个百分点;净利率为7.67%,较上年同期下降19.85个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为2.23%,同比下降0.36个百分点,环比下降1.88个百分点;净利率为7.62%,较上年同期下降16.20个百分点,较上一季度上升3.31个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.60亿元,占总销售金额比例为23.65%,公司前五名供应商合计采购金额5.67亿元,占年度采购总额比例为21.16%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.95%,较上年同期下降26.83个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.21%,较上年同期下降19.14个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4204.06万元,同比下降82.84%;筹资活动现金流净额10.13亿元,同比增加4.88亿元;投资活动现金流净额-9.01亿元,上年同期为-7.67亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7.85亿元,上年同期为3.33亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为117.54%,净现比为19.75%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.65次(2022年行业平均值为0.84次,公司位居同行业16/25);固定资产周转率为8.93次,上年同期为13.60次(2022年行业平均值为3.81次,公司位居同行业2/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为336.28次、6.47次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加8.18%,占公司总资产比重下降5.53个百分点;其他非流动金融资产较上年末增加0.17%,占公司总资产比重下降3.48个百分点;在建工程较上年末增加82.95%,占公司总资产比重上升2.71个百分点;投资性房地产较上年末增加0.01%,占公司总资产比重下降1.44个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加78.15%,占公司总资产比重上升9.83个百分点;长期借款较上年末增加35.66%,占公司总资产比重上升0.76个百分点;租赁负债较上年末增加100.81%,占公司总资产比重上升0.61个百分点;应付职工薪酬较上年末减少45.27%,占公司总资产比重下降0.48个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.19亿元,占净资产的13.36%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为421.73万元,同比下降11.80%;研发投入占营业收入比例为0.15%,相比上年同期上升0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.73%,相比上年末上升7.93个百分点;有息资产负债率为39.63%,相比上年末上升10.82个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.65,速动比率为1.48。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国国际金融股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、陈伯汉,取代了三季度末的UBS AG、曹国成、吴俊龙、安信永鑫增强债券型证券投资基金、高盛公司有限责任公司。在具体持股比例上,卢圣润、张毅持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.49万户,较三季度末增长了2713户,增幅6.43%;户均持股市值由三季度末的9.25万元下降至8.83万元,降幅为4.54%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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