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中证智能财讯 红豆股份(600400)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入23.30亿元,同比下降0.47%;归母净利润3000.56万元,同比增长99.51%;扣非净利润1154.39万元,同比增长267.46%;经营活动产生的现金流量净额为4.22亿元,同比增长292.92%;报告期内,红豆股份基本每股收益为0.01元,加权平均净资产收益率为0.99%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1846.17万元,其中计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外为2083.08万元,少数股东权益影响额(税后)为-235.66万元。
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以4月24日收盘价计算,红豆股份目前市盈率(TTM)约为189.31倍,市净率(LF)约为1.92倍,市销率(TTM)约为2.44倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,红豆股份近三年营业总收入复合增长率为-0.76%,在非运动服装行业已披露2023年数据的14家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-40.86%,排名12/14。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,休闲服收入6.52亿元,同比增长16.55%,占营业收入的27.98%;衬衫收入4.48亿元,同比增长20.89%,占营业收入的19.23%;裤子收入3.29亿元,同比下降3.89%,占营业收入的14.13%。
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截至2023年末,公司员工总数为4324人,人均创收53.89万元,人均创利0.69万元,人均薪酬9.32万元,较上年同期分别增长0.24%、100.94%、1.26%。
2023年,公司毛利率为36.33%,同比上升2.26个百分点;净利率为1.34%,较上年同期上升0.65个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为34.82%,同比上升1.02个百分点,环比下降1.96个百分点;净利率为-1.24%,较上年同期上升3.48个百分点,较上一季度上升0.48个百分点。
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分产品看,休闲服、衬衫、裤子2023年毛利率分别为37.75%、46.01%、39.44%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.07亿元,占总销售金额比例为17.45%,公司前五名供应商合计采购金额4.97亿元,占年度采购总额比例为27.11%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.99%,较上年同期增长0.52个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.06%,较上年同期增长0.20个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.22亿元,同比增长292.92%;筹资活动现金流净额9992.05万元,同比增加4.62亿元;投资活动现金流净额-1.32亿元,上年同期为1.27亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.21亿元,上年同期为2.28亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为112.11%,净现比为1405.51%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.53次,公司位居同行业20/35);固定资产周转率为3.62次,上年同期为5.43次(2022年行业平均值为5.61次,公司位居同行业18/35);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.68次、6.20次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加98.62%,占公司总资产比重上升7.15个百分点;货币资金较上年末增加47.29%,占公司总资产比重上升6.60个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少45.53%,占公司总资产比重下降5.04个百分点;应收账款较上年末减少18.73%,占公司总资产比重下降3.98个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加55.08%,占公司总资产比重上升3.06个百分点;长期借款较上年末增加154.75%,占公司总资产比重上升3.27个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加55.84%,占公司总资产比重上升1.32个百分点;应付账款较上年末增加9.11%,占公司总资产比重下降0.25个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.26亿元,占净资产的11.05%,较上年末增加1.74亿元。其中,存货跌价准备为1802.36万元,计提比例为5.23%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1864.61万元,同比下降13.02%;研发投入占营业收入比例为0.80%,相比上年同期下降0.12个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为42.81%,相比上年末上升7.12个百分点;有息资产负债率为21.23%,相比上年末上升7.65个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.33,速动比率为1.15。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为红豆集团有限公司,占比58.81%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,智牛臻行2号私募证券投资基金、香港中央结算有限公司、宽投天王星6号私募证券投资基金、宽投天王星25号私募证券投资基金持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/544/w893h451/20240424/d309-0707235dbc8adb2cbddbe41591143919.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.99万户,较三季度末下降了116户,降幅0.29%;户均持股市值由三季度末的17.87万元下降至16.07万元,降幅为10.07%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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