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中证智能财讯 福蓉科技(603327)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.06亿元,同比下降15.44%;归母净利润2.78亿元,同比下降28.83%;扣非净利润2.45亿元,同比下降27.08%;经营活动产生的现金流量净额为2.56亿元,同比下降58.82%;报告期内,福蓉科技基本每股收益为0.4109元,加权平均净资产收益率为14.56%。
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以4月24日收盘价计算,福蓉科技目前市盈率(TTM)约为35.46倍,市净率(LF)约为4.95倍,市销率(TTM)约为5.18倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,福蓉科技三年营业总收入复合增长率为4.84%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的53家公司中排名第30。三年净利润复合年增长率为-4.3%,排名25/53。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,消费电子材收入16.34亿元,同比下降20.07%,占营业收入的85.72%。
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截至2023年末,公司员工总数为828人,人均创收230.19万元,人均创利33.63万元,人均薪酬11.23万元,较上年同期分别下降30.86%、41.81%、16.96%。
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2023年,公司毛利率为20.38%,同比下降2.42个百分点;净利率为14.61%,较上年同期下降2.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.08%,同比下降7.57个百分点,环比下降8.56个百分点;净利率为6.86%,较上年同期下降3.90个百分点,较上一季度下降8.42个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.83亿元,占总销售金额比例为67.31%,公司前五名供应商合计采购金额16.68亿元,占年度采购总额比例为74.60%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.56%,较上年同期下降7.67个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.34%,较上年同期下降9.52个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.56亿元,同比下降58.82%;筹资活动现金流净额4.28亿元,同比增加4.09亿元;投资活动现金流净额-4.88亿元,上年同期为-3.37亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.42亿元,上年同期为4.48亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为117.24%,净现比为91.89%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为1.07次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业15/94);固定资产周转率为2.48次,上年同期为4.50次(2022年行业平均值为4.28次,公司位居同行业42/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.40次、4.70次。
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2023年,公司期间费用为9616.12万元,较上年同期减少601.45万元;但期间费用率为5.05%,较上年同期上升0.52个百分点。其中,销售费用同比下降28.47%,管理费用同比增长10.14%,研发费用同比增长1.53%,财务费用由去年同期的-998.23万元变为-367.36万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加112.93%,占公司总资产比重上升11.40个百分点;应收账款较上年末减少18.51%,占公司总资产比重下降7.87个百分点;无形资产较上年末减少2.01%,占公司总资产比重下降2.87个百分点;其他非流动资产较上年末减少76.60%,占公司总资产比重下降2.62个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加79.21%,占公司总资产比重上升2.79个百分点;长期借款较上年末增加108.03%,占公司总资产比重上升2.13个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少65.91%,占公司总资产比重下降3.09个百分点;短期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降1.07个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.94亿元,占净资产的19.75%,较上年末增加1.42亿元。其中,存货跌价准备为127.05万元,计提比例为0.32%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1834.45万元,同比增长1.53%;研发投入占营业收入比例为0.96%,相比上年同期上升0.16个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.83%,相比上年末上升16.79个百分点;有息资产负债率为24.69%,相比上年末上升15.48个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.14,速动比率为2.34。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、海子华灿7号私募证券投资基金、黄卫,取代了三季度末的四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、盈富增信添利2号私募证券投资基金、吴胜。在具体持股比例上,中国国际金融股份有限公司、林时康持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.94万户,较三季度末增长了4180户,增幅27.38%;户均持股市值由三季度末的54.60万元下降至46.45万元,降幅为14.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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