![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/567/w850h517/20240424/ecb7-fcea6a67ed8e1f3242c03ccdb91177ef.png)
中证智能财讯 凌钢股份(600231)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入203.21亿元,同比下降5.74%;归母净利润亏损6.81亿元,上年同期亏损8.34亿元;扣非净利润亏损6.64亿元,上年同期亏损7.28亿元;经营活动产生的现金流量净额为17.15亿元,上年同期为-7.85亿元;报告期内,凌钢股份基本每股收益为-0.24元,加权平均净资产收益率为-8.75%。
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以4月24日收盘价计算,凌钢股份目前市盈率(TTM)约为-6.95倍,市净率(LF)约为0.64倍,市销率(TTM)约为0.23倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,凌钢股份近三年营业总收入复合增长率为0.04%,在普钢行业已披露2023年数据的14家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-206.87%,排名11/14。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,棒材收入132.92亿元,同比下降11.33%,占营业收入的65.41%;中宽热带收入45.93亿元,同比增长58.02%,占营业收入的22.60%;线材收入10.90亿元,同比下降49.25%,占营业收入的5.36%。
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截至2023年末,公司员工总数为7158人,人均创收283.89万元,人均创利-9.52万元,人均薪酬14.45万元,较上年同期分别变化-2.87%、15.80%、-3.14%。
2023年,公司毛利率为-0.80%,同比上升0.76个百分点;净利率为-3.35%,较上年同期上升0.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-5.97%,同比上升4.49个百分点,环比下降5.95个百分点;净利率为-10.00%,较上年同期上升5.25个百分点,较上一季度下降7.90个百分点。
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分产品看,棒材、中宽热带、线材2023年毛利率分别为-0.95%、-1.07%、-1.38%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额41.32亿元,占总销售金额比例为20.33%,公司前五名供应商合计采购金额100.36亿元,占年度采购总额比例为50.37%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-8.75%,较上年同期增长0.88个百分点;公司2023年投入资本回报率为-9.27%,较上年同期增长1.45个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为17.15亿元,同比增加25.00亿元;筹资活动现金流净额2.40亿元,同比增加6.33亿元;投资活动现金流净额-5.84亿元,上年同期为-2.03亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.53亿元,上年同期为-1.12亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为107.24%,净现比为-251.75%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.23次,上年同期为1.26次(2022年行业平均值为1.07次,公司位居同行业9/23);固定资产周转率为2.53次,上年同期为3.01次(2022年行业平均值为2.60次,公司位居同行业8/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2462.46次、11.12次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加22.27%,占公司总资产比重上升10.24个百分点;在建工程较上年末减少71.33%,占公司总资产比重下降6.69个百分点;应收款项融资较上年末减少84.40%,占公司总资产比重下降5.78个百分点;存货较上年末增加12.92%,占公司总资产比重上升1.46个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加89.92%,占公司总资产比重上升4.15个百分点;长期借款较上年末增加118.56%,占公司总资产比重上升3.98个百分点;应付账款较上年末减少43.52%,占公司总资产比重下降3.84个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加135.95%,占公司总资产比重上升2.30个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为19.55亿元,占净资产的26.33%,较上年末增加2.24亿元。其中,存货跌价准备为9705.62万元,计提比例为4.73%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3.87亿元,同比下降29.78%;研发投入占营业收入比例为1.90%,相比上年同期下降0.65个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.90%,相比上年末上升3.89个百分点;有息资产负债率为14.19%,相比上年末上升3.37个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.73,速动比率为0.47。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金,取代了三季度末的张祥森、王伟。在具体持股比例上,凌源钢铁集团有限责任公司、天津泰悦投资管理有限公司、九江萍钢钢铁有限公司、宏运(深圳)资本有限公司、大盛投资尊荣一号私募证券投资基金、艾方全天候2号B期私募证券投资基金持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,凌钢股份22.93%股份处于质押状态。其中,第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司质押2.42亿股公司股份,占其全部持股的23.89%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.81万户,较三季度末下降了1228户,降幅2.49%;户均持股市值由三季度末的13.23万元下降至12.74万元,降幅为3.70%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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