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中证智能财讯 中岩大地(003001)4月17日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.16亿元,同比增长2.20%;归母净利润1890.86万元,同比扭亏;扣非净利润1193.71万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元,上年同期为-9538.10万元;报告期内,中岩大地基本每股收益为0.1502元,加权平均净资产收益率为1.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.21元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为697.15万元,其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为781.89万元。
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以4月16日收盘价计算,中岩大地目前市盈率(TTM)约为80.13倍,市净率(LF)约为1.3倍,市销率(TTM)约为1.65倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中岩大地近三年营业总收入复合增长率为-6.72%,在其他专业工程行业已披露2023年数据的9家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-42.81%,排名8/9。
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年报显示,公司的主营业务为岩土工程领域的服务,是一家拥有多项核心技术,能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等不同行业客户提供包括设计、咨询、施工在内的岩土工程一揽子解决方案的岩土科技公司。
分产品来看,2023年公司主营业务中,岩土工程收入7.00亿元,同比下降12.95%,占营业收入的76.42%;产品销售收入1.78亿元,同比增长246.77%,占营业收入的19.38%;环境修复收入0.34亿元,同比下降7.63%,占营业收入的3.71%。
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截至2023年末,公司员工总数为394人,人均创收232.59万元,人均创利4.80万元,人均薪酬22.98万元,较上年同期分别增长24.24%、115.96%、5.10%。
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2023年,公司毛利率为17.22%,同比上升13.70个百分点;净利率为1.50%,较上年同期上升18.30个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为18.72%,同比上升28.06个百分点,环比上升0.81个百分点;净利率为2.95%,较上年同期上升42.97个百分点,较上一季度上升1.13个百分点。
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分产品看,岩土工程、产品销售2023年毛利率分别为18.51%、7.52%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.85亿元,占总销售金额比例为31.15%,公司前五名供应商合计采购金额1.19亿元,占年度采购总额比例为14.10%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.60%,较上年同期增长12.89个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.42%,较上年同期增长14.97个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.07亿元,同比减少1172.65万元;筹资活动现金流净额-2463.29万元,同比减少3357.49万元;投资活动现金流净额-635.51万元,上年同期为-2.83亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.38亿元,上年同期为-3.47亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为99.57%,净现比为-566.45%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.40次(2022年行业平均值为0.62次,公司位居同行业16/22);固定资产周转率为7.71次,上年同期为9.00次(2022年行业平均值为14.61次,公司位居同行业13/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.18次、17.40次。
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2023年,公司期间费用为1.25亿元,较上年同期减少2840.66万元;期间费用率为13.59%,较上年同期下降3.46个百分点。其中,销售费用同比增长67.76%,管理费用同比下降5.57%,研发费用同比下降45.94%,财务费用由去年同期的-765.00万元变为-867.33万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司合同资产较上年末增加26.36%,占公司总资产比重上升5.03个百分点;货币资金较上年末减少23.89%,占公司总资产比重下降3.34个百分点;应收账款较上年末减少15.10%,占公司总资产比重下降1.96个百分点;交易性金融资产较上年末减少18.18%,占公司总资产比重下降0.87个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少24.28%,占公司总资产比重下降5.04个百分点;合同负债较上年末减少93.72%,占公司总资产比重下降1.10个百分点;应付票据较上年末增加24.97%,占公司总资产比重上升1.67个百分点;租赁负债较上年末减少84.33%,占公司总资产比重下降0.92个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4019.6万元,占净资产的3.44%,较上年末减少680.04万元。其中,存货跌价准备为171.35万元,计提比例为4.09%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3627.53万元,同比下降45.94%;研发投入占营业收入比例为3.96%,相比上年同期下降3.52个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.59%,相比上年末下降5.60个百分点;有息资产负债率为1.33%,相比上年末上升0.26个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.29,速动比率为2.23。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国金量化多因子股票型证券投资基金、华泰证券股份有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF),取代了三季度末的MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、商景福、国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。在具体持股比例上,泊乐黎曼1号私募证券投资基金、吴翔、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.25万户,较三季度末下降了462户,降幅3.56%;户均持股市值由三季度末的17.49万元上升至18.37万元,增幅为5.03%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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