物产金轮:2023年净利润同比增长20.75% 拟10派1.9元

物产金轮:2023年净利润同比增长20.75% 拟10派1.9元
2024年04月16日 13:02 中证网

中证智能财讯 物产金轮(002722)4月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入27.89亿元,同比下降1.64%;归母净利润1.26亿元,同比增长20.75%;扣非净利润1.17亿元,同比增长31.68%;经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元,同比下降32.72%;报告期内,物产金轮基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为5.17%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.9元(含税)。

以4月15日收盘价计算,物产金轮目前市盈率(TTM)约为19.6倍,市净率(LF)约为0.98倍,市销率(TTM)约为0.88倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,物产金轮近三年营业总收入复合增长率为5.63%,在其他纺织行业已披露2023年数据的7家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为55.12%,排名2/7。

年报显示,报告期内公司从事的主要业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰材料的研发、生产和销售,同时在特种钢丝及装备制造方面持续拓展业务。公司纺织梳理器材业务由子公司金轮针布和白银针布承担,不锈钢装饰材料业务主要由子公司森达装饰、南通森能、成都森通承担,特种钢丝和装备制造业务分别由金轮钢丝、金轮精密承担。

分产品来看,2023年公司主营业务中,不锈钢装饰板收入19.53亿元,同比下降7.70%,占营业收入的70.03%;纺织梳理器材收入5.19亿元,同比增长4.66%,占营业收入的18.62%。

2023年,公司毛利率为15.44%,同比上升1.31个百分点;净利率为4.50%,较上年同期上升0.82个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.43%,同比上升1.80个百分点,环比下降3.26个百分点;净利率为4.76%,较上年同期上升0.72个百分点,较上一季度下降1.05个百分点。

分产品看,不锈钢装饰板、纺织梳理器材2023年毛利率分别为8.31%、44.45%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.32亿元,占总销售金额比例为15.49%,公司前五名供应商合计采购金额12.93亿元,占年度采购总额比例为59.61%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.17%,较上年同期增长0.10个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.77%,较上年同期下降0.06个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为2.42亿元,同比下降32.72%;筹资活动现金流净额2.85亿元,同比增加6.95亿元;投资活动现金流净额3207.50万元,上年同期为1764.25万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.31亿元,相比上年同期下降36.77%。

2023年,公司营业收入现金比为106.00%,净现比为192.88%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.94次,上年同期为0.98次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业4/19);固定资产周转率为7.38次,上年同期为6.71次(2022年行业平均值为3.32次,公司位居同行业3/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.73次、5.12次。

2023年,公司期间费用为2.46亿元,较上年同期增加1251.88万元;期间费用率为8.80%,较上年同期上升0.58个百分点。其中,销售费用同比增长9.92%,管理费用同比增长9.18%,研发费用同比增长57.87%,财务费用同比下降68.77%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加191.24%,占公司总资产比重上升15.72个百分点;固定资产较上年末减少18.03%,占公司总资产比重下降4.48个百分点;应收账款较上年末减少9.69%,占公司总资产比重下降3.58个百分点;存货较上年末减少6.62%,占公司总资产比重下降3.45个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加19.11%,占公司总资产比重上升0.18个百分点;应付债券较上年末增加5.89%,占公司总资产比重下降0.67个百分点;应付账款较上年末增加21.71%,占公司总资产比重上升0.09个百分点;应付职工薪酬较上年末增加17.36%,占公司总资产比重上升0.01个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.45亿元,占净资产的17.71%,较上年末减少3152.97万元。其中,存货跌价准备为815.4万元,计提比例为1.8%。

2023年全年,公司研发投入金额为4102.07万元,同比增长57.87%;研发投入占营业收入比例为1.47%,相比上年同期上升0.55个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.73%,相比上年末下降2.35个百分点;有息资产负债率为15.11%,相比上年末下降1.97个百分点。

2023年,公司流动比率为4.30,速动比率为3.36。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,取代了三季度末的李晨。在具体持股比例上,单立波、李树元持股有所上升,南通金轮控股有限公司、物产中大元通实业集团有限公司、物产中大(浙江)产业投资有限公司、朱善忠、洪亮、国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.22万户,较三季度末下降了364户,降幅1.61%;户均持股市值由三季度末的13.13万元上升至14.32万元,增幅为9.06%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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