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中证智能财讯 湖北宜化(000422)4月13日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入170.42亿元,同比下降17.72%;归母净利润4.53亿元,同比下降79.06%;扣非净利润4.78亿元,同比下降72.58%;经营活动产生的现金流量净额为16.26亿元,同比下降57.88%;报告期内,湖北宜化基本每股收益为0.4698元,加权平均净资产收益率为8.24%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现3.2元(含税)。
以4月12日收盘价计算,湖北宜化目前市盈率(TTM)约为22.18倍,市净率(LF)约为1.53倍,市销率(TTM)约为0.59倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,湖北宜化近三年营业总收入复合增长率为7.27%,在农化制品行业已披露2023年数据的15家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为57.59%,排名4/15。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,磷酸二铵收入45.66亿元,同比下降18.34%,占营业收入的26.79%;聚氯乙烯收入45.18亿元,同比下降18.57%,占营业收入的26.51%;尿素收入31.91亿元,同比下降9.40%,占营业收入的18.72%。
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截至2023年末,公司员工总数为7764人,人均创收219.50万元,人均创利5.84万元,人均薪酬11.02万元,较上年同期分别变化-15.82%、-78.58%、5.66%。
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2023年,公司毛利率为12.66%,同比下降6.43个百分点;净利率为4.73%,较上年同期下降8.45个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.71%,同比上升4.81个百分点,环比上升3.07个百分点;净利率为5.46%,较上年同期上升3.44个百分点,较上一季度下降0.19个百分点。
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分产品看,磷酸二铵、聚氯乙烯、尿素2023年毛利率分别为13.73%、-8.74%、27.79%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额29.30亿元,占总销售金额比例为17.19%,公司前五名供应商合计采购金额39.19亿元,占年度采购总额比例为23.62%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.24%,较上年同期下降52.58个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.92%,较上年同期下降13.11个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为16.26亿元,同比下降57.88%;筹资活动现金流净额-2.18亿元,同比增加27.19亿元;投资活动现金流净额-21.65亿元,上年同期为-12.38亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.41亿元,相比上年同期下降65.47%。
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2023年,公司营业收入现金比为71.78%,净现比为358.92%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.83次,上年同期为1.02次(2022年行业平均值为0.78次,公司位居同行业14/59);固定资产周转率为2.12次,上年同期为2.46次(2022年行业平均值为2.79次,公司位居同行业34/59);公司应收账款周转率、存货周转率分别为81.82次、9.67次。
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2023年,公司期间费用为14.74亿元,较上年同期减少6959.27万元;但期间费用率为8.65%,较上年同期上升1.20个百分点。其中,销售费用同比增长19.71%,管理费用同比增长2.48%,研发费用同比增长0.16%,财务费用同比下降40.83%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加154.84%,占公司总资产比重上升7.14个百分点;固定资产较上年末减少5.76%,占公司总资产比重下降5.71个百分点;长期股权投资较上年末增加36.09%,占公司总资产比重上升3.93个百分点;货币资金较上年末减少13.12%,占公司总资产比重下降3.53个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少42.91%,占公司总资产比重下降11.89个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加75.07%,占公司总资产比重上升6.11个百分点;应付票据较上年末增加89.41%,占公司总资产比重上升2.03个百分点;短期借款较上年末减少22.69%,占公司总资产比重下降2.99个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为7.37亿元,同比增长0.16%;研发投入占营业收入比例为4.32%,相比上年同期上升0.77个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.61%,相比上年末下降5.77个百分点;有息资产负债率为36.59%,相比上年末下降8.77个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.60,速动比率为0.41。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张永胜、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R),取代了三季度末的王国庆、张涵悦。在具体持股比例上,湖北宜化集团有限责任公司、杨佳、袁建良、戴建斌持股有所上升,伍文彬、香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为13.33万户,较三季度末增长了4698户,增幅3.65%;户均持股市值由三季度末的8.94万元下降至8.30万元,降幅为7.16%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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