中科软科技股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告_新浪财经

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证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-008

中科软科技股份有限公司

关于2023年年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币0.55元（含税），以资本公积金转增股本，每股转增0.4股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为65,471.40万元，母公司实现归属于股东的净利润为55,493.33万元。截至2023年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为149,002.95万元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23,744.00万股，转增后公司总股本变更为83,104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-009

中科软科技股份有限公司

关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施

及2024年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

3、董事会表决情况

公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

4、监事会表决情况

公司于2024年4月11日召开的第八届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》。

监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

备注：“其他-2023年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2023年实际发生金额3.06万元，为公司与中科嘉速（北京）信息技术有限公司2023年发生的日常经营性关联交易，交易类别“销售商品、提供劳务”。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（三）北京中科微澜科技有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股18.90%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（四）中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股14.17%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（五）重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：中科方德持股100%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（六）国科础石（重庆）软件有限公司

1、关联方的基本情况

■

2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股10%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于2024年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司日常关联交易2023年度的实施、2024年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-010

中科软科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2024年度向银行申请综合授信额度14亿元人民币。

具体情况如下：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：

一、向广发银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；

二、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；

三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

四、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

六、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

七、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

八、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-011

中科软科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应条款进行修订并办理工商备案。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

■

二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

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三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：

■

除上述修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中其他条款保持不变。其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-005

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月29日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，非独立董事武延军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二、《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案四、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

依据相关法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案五、《公司2024年度经营计划》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案六、《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案七、《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案八、《公司2023年度经审计财务报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案九、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

为顺利实施公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人员办理以下事宜：

(一)公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；

(二)公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十一、《公司2024年度财务预算方案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十二、《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十三、《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告》（公告编号：2024-009）。

关联董事武延军先生、张瑢女士回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已分别经公司独立董事专门会议2024年第一次会议、董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十五、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-011）、《公司章程（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-011）、《股东大会议事规则（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-011）、《董事会议事规则（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十八、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案十九、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事年报工作制度（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二十、《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事专门会议议事规则（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二十一、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二十二、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会提名委员会工作细则（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二十三、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二十四、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《承诺管理制度（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二十五、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度（2024年4月）》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二十六、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会拟对第八届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。

本次调整完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会由何召滨、祝中山、张瑢3名董事组成，其中何召滨为召集人。

（二）提名委员会由李馨、何召滨、左春3名董事组成，其中李馨为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、武延军3名董事组成，其中祝中山为召集人。

（四）战略与投资委员会由左春、梁剑、李馨、孙熙杰、邢立5名董事组成，其中左春为召集人。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二十七、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二十八、《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-007

中科软科技股份有限公司

关于计提2023年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2023年度公司因上述事项计提资产减值准备合计7,883.45万元。

具体情况如下：

单位：万元

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二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

2023年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额7,234.21万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、存货

2023年度公司计提存货跌价准备金额649.24万元。具体计提减值准备依据如下：

根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2023年度，公司计提资产减值准备金额合计7,883.45万元，计入2023年度损益，减少2023年度合并报表利润总额7,883.45万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日