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中证智能财讯 深科技(000021)4月11日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入142.65亿元,同比下降11.50%;归母净利润6.45亿元,同比下降2.19%;扣非净利润6.73亿元,同比增长3.10%;经营活动产生的现金流量净额为20.02亿元,同比增长123.54%;报告期内,深科技基本每股收益为0.4131元,加权平均净资产收益率为6.06%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.3元(含税)。
公告显示,公司全年营业收入变化主要由于公司实现营业收入142.65亿元,同比下降11.50%;实现利润总额9.91亿元,同比增加22.69%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润6.73亿元,同比增加3.10%。
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以4月10日收盘价计算,深科技目前市盈率(TTM)约为31.23倍,市净率(LF)约为1.84倍,市销率(TTM)约为1.41倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,深科技近三年营业总收入复合增长率为-1.59%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的20家公司中排名第17。近三年净利润复合年增长率为-9.06%,排名13/20。
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年报称,公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,高端制造收入91.22亿元,同比下降21.33%,占营业收入的63.95%;存储半导体收入25.59亿元,同比下降3.34%,占营业收入的17.94%;计量智能终端收入25.45亿元,同比增长41.81%,占营业收入的17.84%。
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2023年,公司毛利率为16.65%,同比上升4.63个百分点;净利率为5.78%,较上年同期上升1.51个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.15%,同比上升8.88个百分点,环比上升6.74个百分点;净利率为7.90%,较上年同期上升5.27个百分点,较上一季度上升1.78个百分点。
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分产品看,高端制造、存储半导体、计量智能终端2023年毛利率分别为10.75%、19.86%、33.82%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额81.80亿元,占总销售金额比例为57.34%,公司前五名供应商合计采购金额22.28亿元,占年度采购总额比例为22.09%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.06%,较上年同期下降0.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.66%,较上年同期增长0.54个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为20.02亿元,同比增长123.54%;筹资活动现金流净额-20.92亿元,同比减少9.19亿元;投资活动现金流净额-8.82亿元,上年同期为-16.99亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8.08亿元,上年同期为-7.31亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为87.81%,净现比为310.62%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.52次,上年同期为0.59次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业62/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.48次、2.95次。
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2023年,公司期间费用为10.85亿元,较上年同期增加5.49亿元;期间费用率为7.61%,较上年同期上升4.28个百分点。其中,销售费用同比增长61.03%,管理费用同比增长0.55%,研发费用同比增长15.68%,财务费用由去年同期的-4.27亿元变为1999.58万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少38.25%,占公司总资产比重下降4.05个百分点;应收账款较上年末增加38.18%,占公司总资产比重上升3.88个百分点;货币资金较上年末减少13.19%,占公司总资产比重下降3.78个百分点;投资性房地产较上年末增加57.95%,占公司总资产比重上升3.45个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少35.65%,占公司总资产比重下降10.82个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加485.58%,占公司总资产比重上升6.09个百分点;应付账款较上年末增加45.31%,占公司总资产比重上升3.13个百分点;长期借款较上年末减少30.10%,占公司总资产比重下降2.09个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为3.62亿元,同比增长15.68%;研发投入占营业收入比例为2.54%,相比上年同期上升0.60个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240410/624/w850h574/20240410/234d-6bbd09b9365365344b5c2ebbfd04f381.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.32%,相比上年末下降3.67个百分点;有息资产负债率为32.83%,相比上年末下降6.81个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.24,速动比率为0.96。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,取代了三季度末的中证500交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上,刘宗辉、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深持股有所上升,香港中央结算有限公司、华安媒体互联网混合型证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240410/544/w850h494/20240410/2558-c049eee670bb8b225c025c1c55402a5f.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为15.55万户,较三季度末增长了4201户,增幅2.78%;户均持股市值由三季度末的17.75万元下降至16.27万元,降幅为8.34%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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