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中证智能财讯 新疆交建(002941)4月10日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入80.92亿元,同比增长2.37%;归母净利润3.34亿元,同比下降5.05%;扣非净利润4.11亿元,同比增长20.77%;经营活动产生的现金流量净额为-6.08亿元,上年同期为5365.63万元;报告期内,新疆交建基本每股收益为0.52元,加权平均净资产收益率为10.87%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.6元(含税)。
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以4月9日收盘价计算,新疆交建目前市盈率(TTM)约为22.57倍,市净率(LF)约为2.26倍,市销率(TTM)约为0.93倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新疆交建近三年营业总收入复合增长率为4.26%,在基建市政工程行业已披露2023年数据的7家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为42.79%,排名1/7。
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资料显示,报告期内,公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,施工业收入76.91亿元,同比增长1.38%,占营业收入的95.04%;贸易收入2.69亿元,同比增长17.56%,占营业收入的3.32%;勘测设计与试验检测及车辆通行等收入1.07亿元,同比增长280.23%,占营业收入的1.32%。
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2023年,公司毛利率为8.80%,同比下降2.52个百分点;净利率为4.14%,较上年同期下降0.25个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.48%,同比下降4.19个百分点,环比上升2.56个百分点;净利率为4.68%,较上年同期上升0.71个百分点,较上一季度上升1.62个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额27.04亿元,占总销售金额比例为41.82%,公司前五名供应商合计采购金额11.17亿元,占年度采购总额比例为15.90%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.87%,较上年同期下降1.73个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.53%,较上年同期下降0.93个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-6.08亿元,同比减少6.62亿元;筹资活动现金流净额8.74亿元,同比减少2.49亿元;投资活动现金流净额-4.09亿元,上年同期为-4.14亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.71亿元,上年同期为3.10亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为102.32%,净现比为-182.25%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.44次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业20/24);固定资产周转率为22.74次,上年同期为27.48次(2022年行业平均值为16.95次,公司位居同行业6/24);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.92次、41.07次。
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2023年,公司期间费用为3.37亿元,同比增长3083.92万元;期间费用率为4.16%,同比增长0.29个百分点。其中,销售费用同比下降14.18%,管理费用同比增长25.95%,研发费用同比增长89.18%,财务费用同比下降31.87%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少2.88%,占公司总资产比重下降1.44个百分点;长期股权投资较上年末增加49.15%,占公司总资产比重上升0.96个百分点;其他非流动资产较上年末增加6.89%,占公司总资产比重上升0.92个百分点;其他非流动金融资产较上年末增加30.45%,占公司总资产比重上升0.62个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少38.43%,占公司总资产比重下降6.32个百分点;长期借款较上年末增加24.49%,占公司总资产比重上升3.96个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少22.23%,占公司总资产比重下降1.52个百分点;应付账款较上年末增加4.51%,占公司总资产比重上升0.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.45亿元,占净资产的4.36%,较上年末减少6853.25万元。其中,存货跌价准备为1113.72万元,计提比例为7.11%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.82亿元,同比增长57.68%;研发投入占营业收入比例为2.25%,相比上年同期上升0.79个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为75.46%,相比上年末下降0.57个百分点;有息资产负债率为35.18%,相比上年末上升4.98个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.16,速动比率为1.15。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金、梁钧荣,取代了三季度末的浙商证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、中信证券股份有限公司、新疆新业盛融创业投资有限责任公司、朱孝坤持股有所上升,新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆金融投资(集团)有限责任公司、新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240409/183/w1148h635/20240409/f776-f7638707e5da4ccdf98d4f46849c6460.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.51万户,较三季度末下降了4930户,降幅8.21%;户均持股市值由三季度末的21.18万元下降至15.23万元,降幅为28.09%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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