新疆天业股份有限公司关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-033

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

● 未转股可转债情况：2024年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

● 本季度转股情况：“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日，转股金额为0万元，因转股形成的股份数量为0股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限 6 年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。

（三）可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司A股股票，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

（四）可转债初始转股价格和最新转股价格

“天业转债”的初始转股价格为6.90元/股，最新转股价格为6.80元/股。

二、可转债本次转股情况

1、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%。

2、2024年3月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。

3、本季度转股情况：“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日，转股金额为0万元，因转股形成的股份数量为0股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0%。

三、股本变动情况

1、限售股上市流通情况

公司于2020年4月30日非公开发行的387,205,386股限售股份、3,000,000张可转换公司债券转股形成的51,369,862股限售股份，共计438,575,248股限售股份于2023年11月13日上市流通，详见公司于2023年11月8日披露的《新疆天业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2023-096）。

2、“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年3月31日，累计股本变动情况如下表：

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3、“天业转债”自2023年12月31日至2024年3月31日，本季度股本变动情况如下表：

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四、其他

联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

联系电话：0993-2623118、2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2024年4月2日

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