广州好莱客创意家居股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告|可转债_新浪财经

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2024-017

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日转股情况：累计共有6,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为384股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计共有27,385,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,683,060股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，已回售注销的可转债金额为1,000元，占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,614,000元，占可转债发行总量的95.6530%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。“好客转债”转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格为15.39元/股。

因触发回售条款，“好客转债”于2024年3月19日至2024年3月25日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为10张，面值1,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年3月28日注销“好客转债”1,000元。

二、可转债本次转股情况

“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。

2024年1月1日至2024年3月31日，累计共有6,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为384股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2024年3月31日，累计共有27,385,000元“好客转债”转换为公司股票，累计转股数为1,683,060股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。

截至2024年3月31日，已回售注销的可转债金额为1,000元,占可转债发行总量的0.0002%；尚未转股的可转债金额为602,614,000元，占可转债发行总量的95.6530%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：好莱客董事会秘书办公室

联系电话：020-89311886