北京金隅集团股份有限公司

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北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2024年3月28日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《冀东水泥2023年年度报告》。

《冀东水泥2023年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－005

北京金隅集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第六届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、关于公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司计提资产减值准备的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

六、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

七、关于公司监事会换届的议案

公司第六届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第七届监事会非职工监事候选人名单：

于月华、高俊华、范庆海。

上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第七届监事会。

第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。

有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024一015）。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

根据有关监管规定，拟定第七届监事会监事薪酬方案如下：

股东代表监事：不另行支付薪酬；

职工监事：不另行支付薪酬。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日

附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历

于月华女士简历

1972年2月生，1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。

于女士自2023年10月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。

高俊华先生简历

1974年1月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。

高先生于1996年7月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。

范庆海先生简历

1968年8月出生，现任本公司资产管理部部长。范先生毕业于北京大学光华管理学院理财学专业，大学学历，经济学学士，会计师。

范先生于1990年7月参加工作，先后在北京建材化工厂、北京建材集团、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京太尔化工有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团有限责任公司综合办公室常务副主任，北京金隅涂料有限责任公司纪委书记、工会主席等职。

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－007

北京金隅集团股份有限公司

关于2024年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2023年担保情况，公司预计2024年为各公司提供融资担保总额人民币374.8亿元及美元6.4亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币353.4亿元及美元6.4亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币244.7亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币108.7亿元及美元6.4亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币21.4亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币160.1亿元及美元2.7亿元，新增融资担保额度为人民币214.7亿元及美元3.7亿元。

（一）具体担保情况

单位：万元

■

（二）被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计48家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下39家，参股公司3家。有关被担保方的详细情况如下：

■

（三）被担保方财务指标

单位：万元

■

（四）《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则, 公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

二、董事会意见

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年12月31日，公司提供融资担保人民币160.1亿元及美元2.7亿元,合计为人民币179.2亿元（美元兑人民币汇率按7.0827计算），占公司2023年底净资产730.07亿元的24.5%。无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－010

北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司

开展2024年度期货及衍生品套期保值

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险

● 交易品种及交易规模：钢材：不超过35万吨、铜：不超过20万吨、铁矿石：不超过1000万吨、动力煤：不超过10万吨、焦煤：不超过75万吨、焦炭：不超过10万吨、人民币兑美元汇率：不超过1亿美元

● 交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期

● 交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、银行外汇交易中心

● 审议程序：经第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者注意投资风险

2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展期货及衍生品交易的议案》，同意金隅集团所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称“冀东国贸”）开展保证金占用金额最高不超过3.35亿元人民币的期货及衍生品套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、投资概述

（一）开展套期保值的目的和必要性

冀东国贸主营矿石、煤炭、钢材等进出口及内贸业务，在贸易经营过程中承担了重大价格波动风险。在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,给建筑材料制造和装备制造类企业带来许多经营方面的风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段,可以使其利用期货及衍生品市场来进行风险转移，可有效对冲销售价格下跌或采购成本上涨带来的价格波动风险,使经营更加稳定,经营效率更高。

（二）2024年套期保值业务任意时点最高保证金额

冀东国贸结合贸易业务实际情况，2024年拟开展套期保值业务任意时点保证金占用金额最高不超过3.35亿元（其中：人民币约2.2亿元，美金约1600万元，汇率暂按7.2折算）。预计任一交易日持有的最高合约价值约30亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。

（三）2024年拟开展套期保值业务情况及资金来源

■

（四）关于开展境外期货和衍生品交易的必要性

冀东国贸在香港设有冀东发展(香港)国际有限公司，是开展国际贸易业务的重要离岸平台，在境外开展贸易采销业务过程中为了规避价格风险，需在境外交易所开展期货和衍生品交易。

（五）开展套期保值业务原则

1.商品类衍生业务以现货采销需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，年度套期保值规模严格按照不超过年度现货经营规模的80%，任意时点套期保值净持仓规模不超过对应现货风险敞口。

2.货币类衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同对应；商品类衍生业务设置亏损预警线。

二、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

（一）套期保值业务可能存在的风险分析

通过套期保值操作可以部分规避商品价格波动对冀东国贸造成的影响，有利于正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1.市场风险：期货及衍生品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成额外损失。

2.资金风险：期货及衍生品交易需投入保证金，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

3.操作风险：由于期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能。

4.系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。

5.信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成损失。

6.政策风险：期货及衍生品市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而带来损失。

（二）进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

1.针对套期保值业务，公司及冀东国贸均建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。

2.公司强调授权审批要求，严防违规操作，严格按照公司《金融衍生业务管理办法》和相关审批权限进行交易操作。

3.公司对套期保值业务建立定期报告机制，强化监督检查，业务归口管理部门与专业部门联动，定期抽取部分业务开展专项监督检查与审计。

4.公司将严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

5.冀东国贸规范业务管控流程，执行前中后台岗位、人员分离原则，严格合规管理。配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

6.冀东国贸将将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，严格控制套期保值的资金占用规模，合理计划和使用保证金，并实施动态监管。

7.设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条网络通道，降低技术操作风险。

三、套期保值业务的会计核算原则

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算。

四、开展套期保值业务对上市公司的影响

冀东国贸开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映期货及衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避商品价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平和持续健康运行。

五、审计委员会意见

金隅集团开展期货及衍生品套期保值业务，是为了规避原燃料价格波动对金隅集团生产经营的影响及汇兑风险。金隅集团及所属子公司制定了期货及衍生品套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和内部制度要求，落实风险防范措施，有效控制投资风险。同意所属子公司在相关范围、额度和期限内开展期货及衍生品交易业务。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－011

北京金隅集团股份有限公司

关于2024年度新增财务资助额度预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务资助事项概述

2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过。

公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。

二、预计新增财务资助情况

（一）财务资助对象

1.公司拟为合联营项目公司提供财务资助，新增加额度不超过39.41亿元，被资助对象应同时满足以下条件：

（1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（3）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率责任、担保措施等；

（4）拟新增资助总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。

具体明细如下：

■

2.公司拟为控股项目公司的其他股东提供财务资助，新增加额度不超9.64亿元，被资助对象应同时满足以下条件：

（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；

（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

具体明细如下：

■

公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过49.05亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。

前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。

（三）新增财务资助额度有效期和授权

本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。

股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理层根据实际财务资助工作需要审批办理具体事宜。

三、财务资助风险控制措施

本次新增财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。同时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司合并报表范围内项目公司向其他股东方提供财务资助，有助于提高盈余资金使用效率，提升整体运营效率，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2024－013

北京金隅集团股份有限公司

关于申请注册银行间市场债务融资

工具额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具体情况如下：

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

一、申请注册方案

注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请注册合计不超过400亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。

注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。

注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过400亿元。

证券期限：根据发行品种确定，其中:中期票据、永续中票期限超过1年，短期融资券期限12个月，超短期融资券期限不超过9个月。

发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。

募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

发行有效期：公司2023年年度股东大会批准之日起1年内提交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起2年内发行。

二、授权事项

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：

（一） 授权公司董事会办理下列事项：

1.制定后期债务融资工具发行方案，包括但不限于在2年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；

2.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东大会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。

本授权的期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、风险提示

申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－014

北京金隅集团股份有限公司

关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。

会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》，因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事会审议通过后生效。

该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董事会审议。

表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－015

北京金隅集团股份有限公司

关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举郝利炜女士为公司第七届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生为公司第七届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第七届董事会、监事会。

特此公告。

一、第七届董事会职工董事简历

二、第七届监事会职工监事简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

附件一：第七届董事会职工董事简历

郝利炜女士简历

郝利炜女士，1980年7月出生，现任本公司职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥混凝土研究院院长。郝女士毕业于北京工业大学材料学专业，工学硕士，正高级工程师。

郝女士于2007年7月参加工作，曾任北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥工艺部副经理、水泥绿色发展研究院副院长、院长等职。

附件二：第七届监事会职工监事简历

王桂江先生简历

王桂江先生，1980年2月出生，现任本公司职工监事、办公室主任、党委办公室主任。王先生毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，研究生学历，高级政工师。

王先生于2003年6月参加工作，曾任河北太行水泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、北京金隅集团股份公司党委组织部副部长等职。

高金良先生简历

高金良先生，1977年3月出生，现任本公司职工监事、工会副主席，工会工作部部长。高先生毕业于中国科学院大学管理学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师、工程师、企业人力资源管理师（高级技师）、劳动关系协调员（高级技师）。

高先生于2001年8月参加工作，先后在北京市木材厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。

邱鹏先生简历

邱鹏先生，1984年11月出生，现任本公司职工监事、运营与信息化管理部部长，并兼任北京金隅财务有限公司监事会主席、森德（中国）暖通设备有限公司副董事长、居然之家新零售集团股份有限公司董事等职。邱先生毕业于中央财经大学技术经济及管理专业，研究生学历，管理学硕士。

邱先生于2010年7月参加工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长、运营与信息化管理部副部长、资产管理部部长等职。

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2024-017

北京金隅集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月16日(星期二) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月16日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月16日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：姜英武

执行董事、总经理：顾昱

执行董事、副总经理：郑宝金

董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋

独立董事：刘太刚

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月16日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月09日(星期二)至4月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘昌盛、常淑敏

电话：010-66417706

邮箱：ir@bbmg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年四月二日

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024－008

北京金隅集团股份有限公司

关于2024年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）目的

1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

2.预计公司及子公司2024年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

（二）类型

1.低风险品种：

银行间市场及证券交易所市场的国债，主体或债项AAA评级的地方债、金融债、券商收益凭证，货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品，金隅集团各成员单位发行的债券，以及以上述投资品种为底层资产的各资产管理产品。（通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级）。

2.安全性较高品种：

其他主体或债项AA评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于AA）发行的债务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。

（三）规模

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。

（四）资金来源

金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。

（五）授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日至2025年公司董事会第一次定期会议召开时止。

（六）实施主体

金隅财务公司、金隅租赁公司

（七）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

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