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中证智能财讯 聚和材料(688503)4月1日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入102.90亿元,同比增长58.21%;归母净利润4.42亿元,同比增长13.00%;扣非净利润3.96亿元,同比增长10.10%;经营活动产生的现金流量净额为-26.64亿元,上年同期为-12.15亿元;报告期内,聚和材料基本每股收益为2.67元,加权平均净资产收益率为9.32%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4.8股派10.87元(含税)。
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数据统计显示,聚和材料近三年营业总收入复合增长率为60.20%,在光伏辅材行业已披露2023年数据的6家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为52.67%,排名2/6。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,光伏导电银浆收入102.04亿元,占营业收入的99.16%。
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截至2023年末,公司员工总数为634人,人均创收1623.09万元,人均创利69.73万元,人均薪酬31.41万元,较上年同期分别下降15.40%、39.58%、15.98%。
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2023年,公司毛利率为9.82%,同比下降1.73个百分点;净利率为4.29%,较上年同期下降1.72个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为6.72%,同比下降5.68个百分点,环比下降5.41个百分点;净利率为0.04%,较上年同期下降5.42个百分点,较上一季度下降5.29个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额57.48亿元,占总销售金额比例为55.86%,公司前五名供应商合计采购金额82.65亿元,占年度采购总额比例为81.45%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.32%,较上年同期下降18.01个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.10%,较上年同期下降2.94个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-26.64亿元,同比减少14.49亿元;筹资活动现金流净额23.62亿元,同比减少16.33亿元;投资活动现金流净额1.33亿元,上年同期为-21.36亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7.53亿元,上年同期为-17.42亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为76.28%,净现比为-602.54%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.55次,上年同期为1.50次(2022年行业平均值为0.79次,公司位居同行业2/20);固定资产周转率为72.81次,上年同期为90.89次(2022年行业平均值为6.34次,公司位居同行业1/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.12次、9.61次。
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2023年,公司期间费用为4.60亿元,较上年同期增加1.26亿元;但期间费用率为4.47%,较上年同期下降0.67个百分点。其中,销售费用同比增长61.27%,管理费用同比增长37.79%,研发费用同比增长37.35%,财务费用同比增长21.01%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少30.25%,占公司总资产比重下降15.80个百分点;存货较上年末增加119.49%,占公司总资产比重上升7.30个百分点;应收账款较上年末增加71.16%,占公司总资产比重上升5.99个百分点;货币资金较上年末减少3.16%,占公司总资产比重下降3.32个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加152.13%,占公司总资产比重上升12.58个百分点;应付票据较上年末增加85.66%,占公司总资产比重上升1.62个百分点;应付账款较上年末减少35.87%,占公司总资产比重下降1.08个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加25.20%,占公司总资产比重下降0.02个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为13.27亿元,占净资产的26.97%,较上年末增加7.22亿元。其中,存货跌价准备为1093.25万元,计提比例为0.82%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6.43亿元,同比增长0.62%;研发投入占营业收入比例为6.24%,相比上年同期下降3.58个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.36%,相比上年末上升12.61个百分点;有息资产负债率为25.83%,相比上年末上升12.60个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.66,速动比率为2.14。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈耀民、张震宇、史国志、吴才兴、钟唯佳、华泰证券资管-兴业银行-华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划、邱在峰、上海科技创业投资有限公司、肖美容。在具体持股比例上,华夏行业景气混合型证券投资基金持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9202户,较三季度末增长了3542户,增幅62.58%;户均持股市值由三季度末的218.54万元下降至96.48万元,降幅为55.85%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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