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中证智能财讯 上海三毛(600689)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.94亿元,同比增长5.82%;归母净利润1759.88万元,同比扭亏;扣非净利润778.09万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为5421.15万元,同比增长90.31%;报告期内,上海三毛基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为4.05%。
报告期内,公司合计非经常性损益为981.79万元,其中非流动性资产处置损益为882.86万元。
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以3月29日收盘价计算,上海三毛目前市盈率(TTM)约为106.56倍,市净率(LF)约为4.23倍,市销率(TTM)约为1.71倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,上海三毛近三年营业总收入复合增长率为4.98%,在综合Ⅲ行业已披露2023年数据的6家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为35.67%,排名1/6。
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年报称,公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。
分产品来看,2023年公司主营业务中,纺织品收入4.47亿元,同比下降14.39%,占营业收入的40.89%;保安服务业收入3.13亿元,同比增长19.06%,占营业收入的28.60%;机械五金收入1.45亿元,同比增长44.56%,占营业收入的13.22%。
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截至2023年末,公司员工总数为953人,人均创收114.78万元,人均创利1.85万元,人均薪酬32.04万元,较上年同期分别增长4.82%、234.97%、9.82%。
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2023年,公司毛利率为6.98%,同比下降1.63个百分点;净利率为1.61%,较上年同期上升2.86个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为7.01%,同比下降2.96个百分点,环比下降1.65个百分点;净利率为-0.93%,较上年同期上升3.72个百分点,较上一季度下降2.75个百分点。
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分产品看,纺织品、保安服务业、机械五金2023年毛利率分别为3.73%、9.49%、5.73%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.67亿元,占总销售金额比例为24.39%,公司前五名供应商合计采购金额1.77亿元,占年度采购总额比例为17.35%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.05%,较上年同期增长7.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.79%,较上年同期增长6.70个百分点。
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截至2023年,公司经营活动现金流净额为5421.15万元,同比增长90.31%;筹资活动现金流净额0元;投资活动现金流净额-1.37亿元,上年同期为688.91万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1646.89万元,相比上年同期增长50.65%。
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2023年,公司营业收入现金比为151.96%,净现比为308.04%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.37次,上年同期为1.32次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业3/22);固定资产周转率为96.57次,上年同期为65.30次(2022年行业平均值为6.29次,公司位居同行业1/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.33次、1277.17次。
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2023年,公司期间费用为6443.06万元,同比减少2255.62万元;期间费用率为5.89%,同比下降2.53个百分点。其中,销售费用同比下降41.5%,管理费用同比增长9.54%,财务费用-30.84万元,去年同期726.32万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少26.09%,占公司总资产比重下降10.29个百分点;预付款项较上年末减少46.32%,占公司总资产比重下降7.76个百分点;应收账款较上年末增加10.43%,占公司总资产比重上升1.63个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少45.16%,占公司总资产比重下降1.61个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少46.20%,占公司总资产比重下降9.13个百分点;应付账款较上年末增加46.99%,占公司总资产比重上升5.46个百分点;应付职工薪酬较上年末增加49.81%,占公司总资产比重上升2.10个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少18.61%,占公司总资产比重下降1.20个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为46.54万元,占净资产的0.11%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为44.62%,相比上年末下降2.23个百分点;有息资产负债率为0.42%,相比上年末上升0.14个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.63,速动比率为1.62。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为黄贵英、博智兴宇二号私募证券投资基金,取代了三季度末的赵佳、中信证券股份有限公司。在具体持股比例上,江伟雄持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司A股股东总户数为1.96万户,较三季度末增长了384户,增幅2.00%;户均持股市值由三季度末的7.79万元上升至8.74万元,增幅为12.20%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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