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中证智能财讯 丽岛新材(603937)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.07亿元,同比下降12.20%;归母净利润6743.67万元,同比下降23.25%;扣非净利润6528.52万元,同比下降21.53%;经营活动产生的现金流量净额为-2273.74万元,上年同期为1.45亿元;报告期内,丽岛新材基本每股收益为0.32元,加权平均净资产收益率为4.25%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.97元(含税)。
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以3月29日收盘价计算,丽岛新材目前市盈率(TTM)约为31.22倍,市净率(LF)约为1.28倍,市销率(TTM)约为1.5倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,丽岛新材近三年营业总收入复合增长率为0.98%,在铝行业已披露2023年数据的10家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-16.24%,排名10/10。
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资料显示,公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售,专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务,产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,建筑工业彩涂铝收入7.88亿元,同比增长10.82%,占营业收入的56.01%;食品包装铝材收入3.71亿元,同比下降29.24%,占营业收入的26.35%;精整切割铝材收入1.82亿元,同比下降21.77%,占营业收入的12.95%。
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2023年,公司毛利率为11.24%,同比下降0.83个百分点;净利率为4.79%,较上年同期下降0.69个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为13.45%,同比上升3.10个百分点,环比上升0.98个百分点;净利率为4.35%,较上年同期上升3.04个百分点,较上一季度下降0.74个百分点。
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分产品看,建筑工业彩涂铝、食品包装铝材、精整切割铝材2023年毛利率分别为12.75%、12.61%、4.44%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.06亿元,占总销售金额比例为21.74%,公司前五名供应商合计采购金额6.38亿元,占年度采购总额比例为49.57%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.25%,较上年同期下降1.44个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.66%,较上年同期下降1.84个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2273.74万元,同比减少1.68亿元;筹资活动现金流净额2.32亿元,同比增加2.54亿元;投资活动现金流净额-2.49亿元,上年同期为-3.14亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7866.38万元,上年同期为-3167.54万元。
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2023年,公司营业收入现金比为74.13%,净现比为-33.72%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.63次,上年同期为0.85次(2022年行业平均值为0.93次,公司位居同行业18/30);固定资产周转率为3.77次,上年同期为6.86次(2022年行业平均值为3.50次,公司位居同行业5/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.95次、3.28次。
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2023年,公司期间费用为6830.19万元,同比增长596.52万元;期间费用率为4.85%,同比增长0.96个百分点。其中,销售费用同比下降7.3%,管理费用同比增长44.5%,研发费用同比下降18.88%,财务费用-567.85万元,去年同期-732.77万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加195.48%,占公司总资产比重上升11.70个百分点;其他非流动资产较上年末减少88.15%,占公司总资产比重下降8.95个百分点;固定资产较上年末增加118.94%,占公司总资产比重上升7.12个百分点;货币资金较上年末减少21.44%,占公司总资产比重下降5.91个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加125.59%,占公司总资产比重上升4.07个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加20466.50%,占公司总资产比重上升4.57个百分点;应付账款较上年末增加105.40%,占公司总资产比重上升2.23个百分点;长期递延收益较上年末增加1510.72%,占公司总资产比重上升2.69个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为3.91亿元,占净资产的23.79%,较上年末增加2061.65万元。其中,存货跌价准备为44.1万元,计提比例为0.11%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2685.50万元,同比下降18.88%;研发投入占营业收入比例为1.91%,相比上年同期下降0.16个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为37.22%,相比上年末上升20.93个百分点;有息资产负债率为9.64%,相比上年末上升7.78个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.23,速动比率为1.61。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为沈培兴、华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金,取代了三季度末的华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)、博道成长智航股票型证券投资基金、天下溪经典成长私募证券投资基金。在具体持股比例上,冯金仙、国金量化多因子股票型证券投资基金、UBS AG、国金量化精选混合型证券投资基金持股有所上升,光大保德信量化核心证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.53万户,较三季度末下降了341户,降幅2.18%;户均持股市值由三季度末的17.17万元上升至17.30万元,增幅为0.76%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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