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中证智能财讯 美心翼申(873833)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.44亿元,同比下降11.52%;归母净利润4350.76万元,同比下降15.20%;扣非净利润2797.95万元,同比下降44.53%;经营活动产生的现金流量净额为8854.12万元,同比下降13.10%;报告期内,美心翼申基本每股收益为0.63元,加权平均净资产收益率为8.65%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1552.81万元,其中计入当期损益的政府补助为1439.47万元,所得税影响数为-274.97万元。
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以3月29日收盘价计算,美心翼申目前市盈率(TTM)约为18.91倍,市净率(LF)约为1.3倍,市销率(TTM)约为1.85倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,美心翼申近三年营业总收入复合增长率为2.95%,在其他通用设备行业已披露2023年数据的9家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-8.76%,排名8/9。
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资料显示,公司主要从事精密机械零部件研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,压缩机曲轴收入2.02亿元,同比下降8.79%,占营业收入的45.50%;通机曲轴收入1.77亿元,同比下降7.16%,占营业收入的39.79%;涡旋盘收入0.27亿元,同比下降42.59%,占营业收入的6.15%。
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2023年,公司毛利率为23.11%,同比下降1.7个百分点;净利率为9.56%,较上年同期下降0.53个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.11%,同比下降1.7个百分点,环比下降1.7个百分点;净利率为9.56%,较上年同期下降0.53个百分点,较上一季度下降0.53个百分点。
分产品看,压缩机曲轴、通机曲轴、涡旋盘2023年毛利率分别为25.51%、18.77%、4.84%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.73亿元,占总销售金额比例为83.98%,公司前五名供应商合计采购金额0.91亿元,占年度采购总额比例为44.50%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.65%,较上年同期下降2.57个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.83%,较上年同期下降2.11个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8854.12万元,同比下降13.10%;筹资活动现金流净额1769.54万元,同比增加6804.29万元;投资活动现金流净额110.78万元,上年同期为-3492.19万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7639.65万元,相比上年同期增长10.76%。
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2023年,公司营业收入现金比为112.54%,净现比为203.51%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.60次,上年同期为0.71次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业16/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.47次、3.45次。
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2023年,公司期间费用为6249.88万元,较上年同期增加534.81万元;期间费用率为14.06%,较上年同期上升2.68个百分点。其中,销售费用同比增长48.48%,管理费用同比增长1.8%,研发费用同比下降9.59%,财务费用同比增长591.91%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加126.06%,占公司总资产比重上升12.61个百分点;在建工程较上年末减少96.41%,占公司总资产比重下降3.32个百分点;存货较上年末减少11.46%,占公司总资产比重下降2.92个百分点;应收账款较上年末减少9.57%,占公司总资产比重下降2.65个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少52.63%,占公司总资产比重下降11.93个百分点;递延所得税负债较上年末增加20.64%,占公司总资产比重上升0.19个百分点;应付职工薪酬较上年末减少16.07%,占公司总资产比重下降0.44个百分点;应交税费较上年末减少63.35%,占公司总资产比重下降0.30个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为845.28万元,同比下降9.59%;研发投入占营业收入比例为1.90%,相比上年同期上升0.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为18.76%,相比上年末下降13.39个百分点;有息资产负债率为9.02%,相比上年末下降11.94个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.36,速动比率为2.60。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3736户,较三季度末增长了3657户,增幅4629.11%;户均持股市值由三季度末的665.64万元下降至33.20万元,降幅为95.01%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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