公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众B股
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润324,155,195.82元。母公司实现净利润149,043,393.27元，加上上年未分配利润4,398,758,397.34元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润13,438,487.66元，合计可供分配利润为4,561,240,278.27元。
以 2023 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.05元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利118,206,143.20 元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,443,034,135.07元，结转以后年度使用。
公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。
交通汽服产业方面：
2023年6月9日上海市道路运输管理局印发的《关于进一步规范网约车平台企业经营行为的通知》中明确指出：加快清退不合规车辆，不得向未取得营运资质的车辆和人员派发订单。各网约车平台企业全面清退未取得营运资质的车辆，制定“清退”时间表和量化指标，完成全面清退工作；规范经营行为，包括规范价格行为、规范派单行为、规范合作行为，不得影响公平有序的竞争秩序。
该《通知》的实施有望改善巡游车在网约车竞争中的地位，但巡游车行业依然未能迎来根本性的好转。报告期内，驾驶员的流动性问题和主流网约车平台的价格竞争，对行业服务质量和盈利预期造成双重冲击。
汽车租赁领域，租赁公司依然面临着较为严峻的保存量、拼定力的局面。
金融投资产业方面：
近年来，受金融强监管的影响，小贷行业加速洗牌。根据央行发布的《2023年小额贷款公司统计数据报告》显示，截至2023年末，全国的小额贷款公司有5500家，相比2015年左右8900余家的高点，已下降了约40%。报告期内，小贷市场需求趋于萎缩，和银行产品的同质化竞争使传统小贷业务发展一定程度受限，更有互联网小贷公司、金融公司在业务上的竞争。小贷公司坚持稳健务实、小额分散、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速做出业务调整，推出市场竞争力强的产品，如股票质押贷款等，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。
房产酒店产业方面：
房地产行业的现状是房地产调控政策和金融政策在防风险、保交楼和稳需求等方面给予了更多支持，房地产市场预期好转，房地产行业逐渐由高杠杆、高周转的模式走向重质量发展。报告期内，在“防风险”、支持“刚性和改善性住房需求”基调下，各地“因城施策”，努力提振消费者信心。
目前，中国旅游业呈现出强劲的复苏态势。居民的出游意愿明显提升，旅游新产品和新业态不断推出。同时，随着出入境政策的逐渐放开，出入境旅游市场逐步复苏回暖。根据国家统计局发布的信息，报告期内，国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。入境游客8203万人次，其中外国人1378万人次，香港、澳门和台湾同胞6824万人次。入境游客总花费530亿美元。
大数据产业方面：
随着ChatGPT等处理模型的盛行，算力需求迅速增长，为算力市场带来显著机遇。国家已经推出关于算力基础设施发展的行动计划，提出了计算力、运载力、存储力和应用赋能等方面的具体发展指标，为数据中心行业提供了广阔市场空间。金融、政务和制造业等行业客户需求占比不断提升，为数据中心带来了新的增长机遇。
报告期内，公司持续推进扁平化改革，巩固两翼四柱的发展格局。两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。公司进一步发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，聚焦主业，协同增效，稳健发展。
公司所从事的四大产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。在报告期内，公司的主营业务未有变化。
报告期内，公司实现营业总收入450,379万元，其中交通汽服产业收入为133,882万元，占全部营业总收入的29.73%；金融投资产业收入为17,231万元，占全部营业总收入的3.83%；房产酒店产业收入为229,149万元, 占全部营业总收入的50.88%,其中房地产业收入201,146万元，占全部营业总收入的44.66%；大数据产业收入为61,604万元，占全部营业总收入的13.68%。
交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达15,115辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的20%左右。2018年-2023年，公司连续六届为中国国际进口博览会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源。报告期内，政府出台相关政策规范网约车平台企业、网约车聚合平台企业的经营行为，全面开展不合规车辆和人员的清理，规范价格行为，以推进网约车健康有序的发展。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、大众驾培、二手车市场及车纬空间。大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，通过多年的积累和沉淀已经在上海拍卖行业形成了一定的品牌知名度，是中拍协机动车拍卖专业委员会副主任委员单位、中拍协首批机动车拍卖标准化达标企业。报告期内，大众拍卖发挥平台优势，在司法拍卖方面保持持续稳步发展。同时机动车拍卖业务跻身全国成交额前三十强的拍卖公司之列。大众驾培主要提供机动车驾驶员培训服务，通过关注并应对行业政策变动的不利因素，根据市场动向及时调整经营策略。充分利用大众品牌优势，加强与政府业务的衔接，赢得业务增量。二手车市场积极落实组织机构优化，实现降本增效。报告期内，在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。
金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。报告期内，在银行放宽贷款限制并推出具有竞争力金融产品的情况下，小贷中心坚持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速作出业务调整，推出市场竞争力强的产品，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。
房产酒店产业方面，房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积19,836平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。
酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海世合实业有限公司。报告期内，酒店板块应对行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。
大数据产业，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，上海数讯以做大、做强数据中心业务为主要目标，以数云网融合为核心，致力于提供高效、灵活、智能的数字化服务，为各行各业的发展提供有力的支持。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年公司共计实现营业总收入45.04亿元，比去年同期增加90.83%。实现归属于母公司所有者的净利润3.24亿元，比去年同期增加5.97亿元。公司加权平均净资产收益率为3.42%、每股收益0.14元。截至2023年12月31日，公司的总资产达到184.81亿元，比去年同期减少7.70%。归属于上市公司股东的净资产95.22亿元，比去年同期增加1.59%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通汽服产业群
1、大众出租：
截至2023年末，拥有上海市出租汽车总数为6,615辆。报告期内，大众出租全力推动车辆复运和更新，巡游出租车在运率较2022年大幅提升。推进车辆的新能源化更新进程，更新为增程式换电版本，目前新能源车总量达到6,024辆，比去年同期增长2,211辆，其中换电车型占新能源车总量的99.83%，新能源出租车百公里燃料成本下降约77.5%，节能减排效果明显，降低了驾驶员的营运成本。响应行业主管部门的保供指令，在春节、国庆、进博会等重要节点积极投入运能，进博会期间共投入保障出租车300余辆，累计保障近3,000差次，达成了“零投诉”和“零事故”的保障目标。
2、大众租赁：
截至2023年末，拥有本市租赁车辆总数为3,351辆。大众租赁在稳固长包业务基本盘的同时，通过推动全国一体化发展，采取新市场、新模式、新机制的策略。在长租项目方面，强化了客户分级管理，积极推进全国性项目。在短租业务方面，将旅汽大巴业务纳入业务线，有效提升了车辆配套保障能力。同时，公司着手筹备国宾SVIP子业务线，发展高端出行赛道。
3、大众出行：
大众出行升级了“巡网融合”解决方案，致力于助推驾驶员保业务、增收入。同时，深化流量合作，加速拓展区域业务新路径，实现向全国化运营的转型。
4、连锁企业：
根据“现金为王、集中资源、有进有退”的战略要求，公司有序推进实施了部分外地连锁企业的股权转让工作。连锁企业期末出租车辆数为1,699辆，租赁车辆数为2,201辆。
5、汽服板块：
大众拍卖在司法拍卖方面保持稳步发展，社会委托业务也取得显著突破，成交额和佣金收入均创下历史最佳业绩。机动车拍卖业务成功跻身全国拍卖公司机动车拍卖成交额前三十强之列。
大众驾培紧密关注并应对行业政策变动的不利因素，根据市场动向及时调整经营策略。充分利用大众品牌优势，加强与政府业务的衔接，赢得业务增量。通过行业协会评审，大众培训公司成为上海驾培行业教练员岗前培训考核基地五家之一。大众培训公司和恒元培训公司再次获得最高级别AAA级公司。
二手车市场积极落实组织机构优化工作，实现降本增效，报告期内办证交易量增长迅猛，创新高纪录。在“2022年度车驾管业务社会各延伸窗口工作情况通报”中，二手车市场在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。
6、国际物流：
国际物流面对全球产业链、供应链格局的变化，迎难而上，保持了总体稳定的发展态势。经营上，国际物流积极引入新业务，拓展业务来源，有效地弥补了整体进口货量减少以及客户变化所带来的利润缺口。同时，注重标准化、信息化建设，提升企业可持续发展。
（二）金融投资产业群
大众小贷：
在银行放宽贷款限制并推出具有竞争力金融产品的情况下，徐汇大众小贷中心和长宁大众小贷中心坚持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，迅速作出业务调整，推出市场竞争力强的产品，如股票质押贷款等，以有效对冲因常规业务流失带来的风险。
徐汇大众小贷中心积极采取措施应对新形势下市场发生的重大改变，守住风控底线，不断完善适应新形势市场条件下的风险防范手段。长宁大众小贷中心加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款。
（三）房产酒店产业群
1、大众房产：
大众房产实施精益管理，进一步加强工程管理、市场销售、行政人事和财务的中心化管理。充分利用新技术降低建造成本。报告期内，嘉定马陆《众禾嘉苑》项目完成了出土任务，2024年1月25日项目开盘销售。
报告期内，大众房产各项目销售总面积19,836平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。
2、酒店板块：
酒店板块应对行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。
众腾大厦全力配合做好公司总部入驻的搬迁工作。认真落实工程整改措施，做好现场工程量的复核和确认，同步完善入住楼层物业管理及服务。
大众大厦抓住市场复苏机遇，会务和客房业务有所增长。配合公司战略规划，积极做好转型工作。
大众空港宾馆坚持以开拓经营和提升宾馆服务质量为重点，随着国际航班的逐步恢复，经营效益稳步回升。
大众国际会议中心根据整体市场发展趋势和经营模式的改变，明确转型升级的方向。
(四) 大数据产业
报告期内，公司继续受让上海数讯部分股份，收购完成后持股比例达到90.20%。上海数讯继续将做大、做强数据中心业务作为主要工作目标，以数云网融合为核心，致力于提供高效、灵活、智能的数字化服务。上海数讯以宝山数据中心为抓手，通过零售和批发双轮驱动，成功提升了数云网一体化服务水平。优化组织架构，设立了资管中心、行政中心、市场营销中心和运营中心，与总部管理体系保持一致，推动整体运营水平的提升。加强与公司各产业的联系，通过跨界营销和跨业合作，成功开拓了新业务领域。
报告期内，公司作为交通行业中的品牌企业，积极建言献策，发挥引领作用。公司董事长杨国平先生作为上海市人大代表，积极履行代表职责，发挥参政议政职能，在市人代会上及闭会期间提交了《关于田林新村旧住房综合改造模式探索的建议》和《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等四项代表建议，并持续关注田林路65弄旧区改造工作，多次赴现场查看小区旧改情况，对旧改方案提出切实可行、具有前瞻性的建议，并为居民搬迁提供配套服务。同时，公司持续承担社会责任，践行“一方有难大众支援”的企业理念，向上海市红十字会捐款援助甘肃地震灾区，并捐款支持上海市儿童健康基金会等公益组织。
报告期内，公司深化纯电车辆的投入，提倡绿色环保出行。公司一直致力于创新发展绿色出行。作为2018年上海首批次引入纯电动车车型出租车的企业，公司始终走在运营车辆电动化的前列。报告期内，公司自身的出租车电动化更新在快速推进。报告期末出租车电动车规模为6,024辆，其中99.83%为换电车型，报告期内出租车电动化更新2,211辆。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-018
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于公司2024年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象为公司控股子公司。
● 于2024年3月27日第十届董事会第十七次会议审议通过。
● 2024年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司提供财务资助明细：
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本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收回和资金安全。
二、被资助对象的基本情况
（一）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市中山西路1515号1102室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构及关联关系：
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主要会计数据：
■
（二）上海长宁大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：赵思渊
注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室
经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。
股权结构及关联关系：
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主要会计数据：
■
三、财务资助协议的主要内容
本次向重要的控股子公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。
四、对上市公司的影响
公司对重要的控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。
五、董事会
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度提供财务资助的议案》。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截止2023年12月31日，期末公司对控股子公司提供财务资助金额为25,300.00万元，占公司2023年末经审计净资产的2.66%，且不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-022
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于授权公司及公司子公司2024年度
对外捐赠总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，2024年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司拟实施包括善建公益性基金会及公益基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、对外捐赠对公司的影响
本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-023
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司
A股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份的用途：用于实施大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划
● 回购资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）
● 回购期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月
● 回购价格：回购价格不超过人民币3.96元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限。
● 回购资金来源：公司自有资金
● 相关股东是否存在减持计划：公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。根据回函，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。
● 相关风险提示：（一）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；（二）公司实施回购股份期间，因宏观经济、行业趋势发生变化，或临时资金需求等因素使回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致根据相关法律法规及规范性文件的要求需变更或终止回购方案的风险；（四）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划，可能存在后续因员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购、在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能过户至员工持股计划等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，进而存在已回购未授出股份需依法注销的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，该议案已经三分之二以上的出席董事通过。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》的有关规定，本次回购议案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展前景及对公司长期价值的合理判断，为维护公司和股东权益，增强投资者对公司信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升公司整体价值，从而促进公司的长期、健康发展。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股股票（A股）。
（三）拟回购股份的方式
公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
（四）回购期限
1、回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购金额达到最低限额，公司经营管理层可根据市场情况及员工持股计划的股份需要，在董事会授权范围内决定终止本次回购方案；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
3、回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
如以回购资金总额下限5,000.00万元、回购价格3.96元/股测算，回购股份数量约为12,626,263股，约占公司目前总股本（公司总股本2,364,122,864股）比例0.53%。如以回购资金总额上限10,000.00万元、回购价格3.96元/股测算，回购股份数量约为25,252,525股，约占公司目前总股本（公司总股本 2,364,122,864股）比例1.07%。
基于上述假设，公司本次拟回购的数量及用途情况如下：
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（六）本次回购的价格
公司回购股份的价格为不超过人民币3.96元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限。
（七）本次回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、按照本次回购价格上限人民币3.96元/股（含），回购金额上限人民币10,000.00万元进行测算，预计回购股份数量约为25,252,525股，占公司总股本的比例为1.07%。本次回购后，预计公司股本结构变化情况如下：
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2、按照本次回购价格上限人民币3.96元/股（含），回购金额下限人民币5,000.00万元进行测算，预计回购股份数量约为12,626,263股，占公司总股本的比例为0.53%。本次回购后，预计公司股本结构变化情况如下：
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注：以上数据测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以实际回购情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2023年12月31日，公司总资产为1,848,090.21万元，净资产为1,007,651.94万元，流动资产为928,578.2万元，按照本次回购资金上限10,000.00万元计算，回购资金分别占公司总资产、净资产、流动资产的0.54%、0.99%、1.08%，占比较小。
根据公司目前经营、财务状况及发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司控制权不会发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份拟用于实施员工持股计划，将有利于充分调动核心员工的积极性，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升公司整体价值，从而促进公司的长期、健康发展。
（十）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易以及市场操纵的情况。
（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。根据回函，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟作为公司实施员工持股计划的股票来源，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内使用完毕。公司如在股份回购完成之后3年内未能实施上述计划，或所回购的股份未全部用于上述用途，公司将根据相关法律法规的要求将未使用的部分予以注销。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份将用于员工持股计划，不影响公司正常经营，若公司未能在股份回购完成后3年内实施上述用途，尚未使用的股份将依法予以注销。公司将根据相关法律法规的要求，就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）本次回购股份事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律法规及规范性文件的规定办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
2、在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、全权办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
6、根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（如需）；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股票价格持续超出回购方案所确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
（二）公司实施回购股份期间，因宏观经济、行业趋势发生变化，或临时资金需求等因素使回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致根据相关法律法规及规范性文件的要求需变更或终止回购方案的风险；
（四）本次回购的股份拟用于公司员工持股计划，可能存在后续因员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购、在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能过户至员工持股计划等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，进而存在已回购未授出股份需依法注销的风险。
公司将在保证公司正常运营的前提下，努力推进本次回购股份方案的顺利实施，如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施或无法按期实施，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。
实施回购股份期间，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
证券代码：A股600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2024-026
B股900903 大众B股
债券代码：188742 债券简称：21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对《董事会议事规则》部分条款做相应修改，以此形成新的《董事会议事规则》。具体修订情况如下：
■
上述修订尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2024年3月29日
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