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中证智能财讯 信达证券(601059)3月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入34.83亿元,同比增长1.33%;归母净利润14.67亿元,同比增长19.52%;扣非净利润14.52亿元,同比增长18.61%;经营活动产生的现金流量净额为24.18亿元,同比下降68.39%;报告期内,信达证券基本每股收益为0.46元,加权平均净资产收益率为8.73%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.46元(含税)。
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以3月26日收盘价计算,信达证券目前市盈率(TTM)约为33.71倍,市净率(LF)约为2.78倍,市销率(TTM)约为14.2倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,信达证券近三年营业总收入复合增长率为3.28%,在证券Ⅲ行业已披露2023年数据的7家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为21.41%,排名2/7。
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年报称,报告期内公司从事业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,证券及期货经纪业务收入13.32亿元,同比下降7.91%,占营业收入的38.23%;资产管理业务收入10.66亿元,同比增长1.43%,占营业收入的30.59%;证券自营业务收入6.11亿元,同比增长719.05%,占营业收入的17.55%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.73%,较上年同期下降0.66个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为24.18亿元,同比下降68.39%;筹资活动现金流净额66.07亿元,同比增加122.46亿元;投资活动现金流净额-115.49亿元,上年同期为2.88亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他债权投资合计较上年末增加717.53%,占公司总资产比重上升14.35个百分点;货币资金较上年末减少12.96%,占公司总资产比重下降7.77个百分点;交易性金融资产较上年末增加3.70%,占公司总资产比重下降5.35个百分点;结算备付金较上年末增加3.95%,占公司总资产比重下降0.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司拆入资金较上年末增加82.23%,占公司总资产比重上升6.21个百分点;应付短期融资款较上年末增加538.88%,占公司总资产比重上升4.88个百分点;代理买卖证券款较上年末减少12.03%,占公司总资产比重下降7.69个百分点;应付职工薪酬较上年末减少45.84%,占公司总资产比重下降0.86个百分点。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、徐琦、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰证券股份有限公司、大成蓝筹稳健证券投资基金、晏昱、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,取代了三季度末的李博之、倪玉生、梁留生、太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品、中国国际金融股份有限公司、法国兴业银行、国泰金龙行业精选证券投资基金、胡昊嘉。在具体持股比例上,龙士学持股有所上升,鹏华创新成长混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7万户,较三季度末下降了7259户,降幅9.40%;户均持股市值由三季度末的72.16万元上升至83.40万元,增幅为15.58%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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