乾照光电:2023年盈利3160.73万元 近五年有三年亏损

乾照光电:2023年盈利3160.73万元 近五年有三年亏损
2024年03月26日 09:49 中证网

中证智能财讯 乾照光电(300102)3月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入23.87亿元,同比增长40.63%;归母净利润3160.73万元,同比扭亏;扣非净利润亏损2761.74万元,上年同期亏损1.42亿元;经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元,同比下降42.88%;报告期内,乾照光电基本每股收益为0.03元,加权平均净资产收益率为0.77%。

值得一提的是,近5年中,2019年、2020年及2022年,公司分别亏损2.80亿元、2.47亿元、5053万元。

报告期内,公司合计非经常性损益为5922.47万元,其中计入当期损益的政府补助为5889.31万元,非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)为-40.13万元。

以3月25日收盘价计算,乾照光电目前市盈率(TTM)约为202.24倍,市净率(LF)约为1.53倍,市销率(TTM)约为2.68倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,乾照光电近三年营业总收入复合增长率为21.97%,近三年净利润复合年增长率为28.62%。

分产品来看,2023年公司主营业务中,外延片及芯片收入17.47亿元,同比增长20.27%,占营业收入的73.17%。

2023年,公司毛利率为12.38%,同比下降4.20个百分点;净利率为1.32%,较上年同期上升4.34个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为20.68%,同比上升13.66个百分点,环比上升6.78个百分点;净利率为21.61%,较上年同期上升27.61个百分点,较上一季度上升18.60个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.29亿元,占总销售金额比例为55.66%,公司前五名供应商合计采购金额10.15亿元,占年度采购总额比例为55.84%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.77%,较上年同期增长2.13个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.84%,较上年同期增长1.22个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为2.71亿元,同比下降42.88%;筹资活动现金流净额-5.15亿元,同比减少13.31亿元;投资活动现金流净额-1.56亿元,上年同期为-8.48亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.72亿元,上年同期为-2.50亿元。

2023年,公司营业收入现金比为97.18%,净现比为856.22%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.35次,上年同期为0.26次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业28/30);固定资产周转率为0.83次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为2.98次,公司位居同行业29/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.27次、4.12次。

2023年,公司期间费用为3.13亿元,较上年同期减少2780.38万元;期间费用率为13.12%,较上年同期下降6.97个百分点。其中,销售费用同比增长1.4%,管理费用同比下降18.03%,研发费用同比增长6.42%,财务费用同比下降15.33%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少33.83%,占公司总资产比重下降4.30个百分点;应收账款较上年末增加37.93%,占公司总资产比重上升4.06个百分点;交易性金融资产较上年末减少29.88%,占公司总资产比重下降2.19个百分点;其他流动资产较上年末增加704.47%,占公司总资产比重上升1.86个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少54.18%,占公司总资产比重下降5.75个百分点;长期借款较上年末减少17.87%,占公司总资产比重下降1.42个百分点;应付账款较上年末增加43.40%,占公司总资产比重上升2.18个百分点;长期递延收益较上年末减少11.80%,占公司总资产比重下降0.25个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.78亿元,占净资产的11.49%,较上年末减少5825.65万元。其中,存货跌价准备为5199.55万元,计提比例为9.8%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.39亿元,同比下降3.10%;研发投入占营业收入比例为5.80%,相比上年同期下降2.62个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为12.55%。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.95%,相比上年末下降4.81个百分点;有息资产负债率为22.06%,相比上年末下降6.84个百分点。

2023年,公司流动比率为1.89,速动比率为1.58。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为南方科技创新混合型证券投资基金、申万宏源证券有限公司,取代了三季度末的宏阳专项基金一期私募证券投资基金、张志龙。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,海信视像科技股份有限公司、深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、华能贵诚信托有限公司、大成国际资产管理有限公司-大成国际问鼎1号专户、山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金、毛诚忠持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.67万户,较三季度末下降了5195户,降幅10.01%;户均持股市值由三季度末的11.85万元上升至14.37万元,增幅为21.27%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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