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中证智能财讯 罗曼股份(605289)3月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.10亿元,同比增长95.39%;归母净利润8053.93万元,同比扭亏;扣非净利润8031.90万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元,同比下降30.94%;报告期内,罗曼股份基本每股收益为0.74元,加权平均净资产收益率为6.23%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.5元(含税)。
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以3月25日收盘价计算,罗曼股份目前市盈率(TTM)约为50.98倍,市净率(LF)约为3.1倍,市销率(TTM)约为6.73倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,罗曼股份近三年营业总收入复合增长率为0.53%,近三年净利润复合年增长率为-9.30%。
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资料显示,公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,景观照明工程收入5.69亿元,同比增长105.12%,占营业收入的93.32%;景观照明其他服务收入2765.41万元,同比增长96.16%,占营业收入的4.53%;景观照明设计收入0.10亿元,同比下降47.97%,占营业收入的1.60%。
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截至2023年末,公司员工总数为366人,人均创收166.72万元,人均创利22.01万元,人均薪酬19.18万元,较上年同期分别变化50.55%、510.75%、-8.83%。
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2023年,公司毛利率为29.82%,同比下降4.48个百分点;净利率为12.65%,较上年同期上升18.24个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.47%,同比下降5.83个百分点,环比下降6.44个百分点;净利率为1.90%,较上年同期上升14.79个百分点,较上一季度下降17.31个百分点。
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分产品看,景观照明工程、景观照明设计2023年毛利率分别为28.80%、80.10%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.56亿元,占总销售金额比例为42.15%,公司前五名供应商合计采购金额1.01亿元,占年度采购总额比例为23.69%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.23%,较上年同期增长7.46个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.24%,较上年同期增长6.60个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.07亿元,同比下降30.94%;筹资活动现金流净额648.74万元,同比减少1.07亿元;投资活动现金流净额294.80万元,上年同期为-1.66亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.25亿元,上年同期为-2.13亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为115.09%,净现比为133.04%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.16次(2022年行业平均值为0.62次,公司位居同行业19/22);固定资产周转率为1.84次,上年同期为0.94次(2022年行业平均值为14.61次,公司位居同行业20/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.14次、11.22次。
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2023年,公司期间费用为1.12亿元,较上年同期增加1802.87万元;但期间费用率为18.34%,较上年同期下降11.73个百分点。其中,销售费用同比增长17.71%,管理费用同比增长35.55%,研发费用同比下降2.82%,财务费用由去年同期的-210.67万元变为-416.19万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加25.08%,占公司总资产比重上升4.44个百分点;应收账款较上年末减少7.97%,占公司总资产比重下降4.26个百分点;合同资产较上年末增加29.19%,占公司总资产比重上升2.80个百分点;固定资产较上年末减少2.75%,占公司总资产比重下降1.69个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加11.56%,占公司总资产比重上升0.74个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加955.70%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;长期借款较上年末减少7.41%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;预计负债较上年末增加159.76%,占公司总资产比重上升0.29个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4143.3万元,占净资产的3.13%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为2570.27万元,同比下降2.82%;研发投入占营业收入比例为4.21%,相比上年同期下降4.26个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.84%,相比上年末上升0.61个百分点;有息资产负债率为7.74%,相比上年末下降1.11个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.83,速动比率为2.75。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为海富通股票混合型证券投资基金、基本养老保险基金一二零二组合、王克宁、广发科技创新混合型证券投资基金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、海富通科技创新混合型证券投资基金,取代了三季度末的浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、陈武、南土资产诚品七号私募证券投资基金、戴立新、上海诚毅新能源创业投资有限公司、申万菱信基金-平安银行-申万菱信平安海棠1号集合资产管理计划。在具体持股比例上,浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,浦银安盛红利精选混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6177户,较三季度末下降了710户,降幅10.31%;户均持股市值由三季度末的52.04万元上升至102.19万元,增幅为96.37%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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