江南化工:2023年净利同比增长61.48% 拟10派0.6元

江南化工:2023年净利同比增长61.48% 拟10派0.6元
2024年03月22日 22:04 中证网

中证智能财讯 江南化工(002226)3月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入88.95亿元,同比增长13.75%;归母净利润7.73亿元,同比增长61.48%;扣非净利润7.92亿元,同比增长10.33%;经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元,同比下降24.87%;报告期内,江南化工基本每股收益为0.2918元,加权平均净资产收益率为8.79%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.6元(含税)。

以3月22日收盘价计算,江南化工目前市盈率(TTM)约为15.86倍,市净率(LF)约为1.41倍,市销率(TTM)约为1.38倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,江南化工近三年营业总收入复合增长率为31.42%,近三年净利润复合年增长率为20.05%。

资料显示,公司主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售,以及为客户提供工程施工服务等。

分产品来看,2023年公司主营业务中,爆破工程服务业务收入47.15亿元,同比增长18.37%,占营业收入的53.01%;民爆产品生产及销售业务收入25.71亿元,同比下降2.72%,占营业收入的28.9%;新能源发电业务收入8.77亿元,同比增长58.49%,占营业收入的9.85%。

截至2023年末,公司员工总数为8979人,人均创收99.06万元,人均创利8.61万元,人均薪酬17.57万元,较上年同期分别变化-4.26%、35.91%、7.99%。

2023年,公司毛利率为29.48%,同比上升1.37个百分点;净利率为11.24%,较上年同期上升2.87个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为28.09%,同比上升19.10个百分点,环比下降3.26个百分点;净利率为5.98%,较上年同期上升28.28个百分点,较上一季度下降6.40个百分点。

分产品看,爆破工程服务业务、民爆产品生产及销售业务、新能源发电业务2023年毛利率分别为22.42%、39.55%、45.19%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.98亿元,占总销售金额比例为15.71%,公司前五名供应商合计采购金额13.49亿元,占年度采购总额比例为24.85%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.79%,较上年同期增长3.35个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.81%,较上年同期增长2.43个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为11.45亿元,同比下降24.87%;筹资活动现金流净额-9.13亿元,同比减少3.66亿元;投资活动现金流净额-6.81亿元,上年同期为-6.67亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.51亿元,相比上年同期下降60.13%。

2023年,公司营业收入现金比为80.89%,净现比为148.17%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.53次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业10/12);固定资产周转率为1.35次,上年同期为1.11次(2022年行业平均值为2.40次,公司位居同行业12/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.90次、11.23次。

2023年,公司期间费用为12.82亿元,较上年同期增加1.32亿元;但期间费用率为14.41%,较上年同期下降0.29个百分点。其中,销售费用同比增长15.15%,管理费用同比增长14.31%,研发费用同比增长10.47%,财务费用同比下降2.98%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加22.61%,占公司总资产比重上升3.56个百分点;货币资金较上年末减少18.85%,占公司总资产比重下降2.83个百分点;其他非流动资产较上年末增加25.46%,占公司总资产比重上升0.60个百分点;固定资产较上年末减少0.31%,占公司总资产比重下降0.51个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加242.05%,占公司总资产比重上升6.44个百分点;长期借款较上年末减少15.46%,占公司总资产比重下降2.91个百分点;长期应付款合计较上年末减少96.92%,占公司总资产比重下降1.40个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少43.59%,占公司总资产比重下降1.33个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.87亿元,占净资产的6.73%,较上年末增加1.08亿元。其中,存货跌价准备为955.28万元,计提比例为1.6%。

2023年全年,公司研发投入金额为2.28亿元,同比增长10.47%;研发投入占营业收入比例为2.57%,相比上年同期下降0.07个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为41.10%,相比上年末上升2.21个百分点;有息资产负债率为27.12%,相比上年末上升3.72个百分点。

2023年,公司流动比率为1.82,速动比率为1.68。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为向军、陕西省产业投资有限公司、洪志鹏,取代了三季度末的诸暨永天投资有限公司、香港中央结算有限公司、舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,容县储安烟花爆竹销售有限公司持股有所上升,浙江青鸟旅游投资集团有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.81万户,较三季度末增长了3436户,增幅6.29%;户均持股市值由三季度末的24.76万元下降至19.97万元,降幅为19.35%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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