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中证智能财讯 百亚股份(003006)3月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.44亿元,同比增长33.00%;归母净利润2.38亿元,同比增长27.21%;扣非净利润2.16亿元,同比增长20.33%;经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元,同比增长41.88%;报告期内,百亚股份基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为18.17%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派5.5元(含税)。
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以3月22日收盘价计算,百亚股份目前市盈率(TTM)约为29.31倍,市净率(LF)约为5.03倍,市销率(TTM)约为3.26倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,百亚股份近三年营业总收入复合增长率为19.68%,近三年净利润复合年增长率为9.29%。
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资料显示,公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,卫生巾收入19.05亿元,同比增长40.27%,占营业收入的88.87%;ODM收入1.21亿元,同比下降7.26%,占营业收入的5.65%;纸尿裤收入1.18亿元,同比下降4.52%,占营业收入的5.48%。
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截至2023年末,公司员工总数为2159人,人均创收99.31万元,人均创利11.04万元,人均薪酬12.71万元,较上年同期分别增长31.27%、25.56%、6.21%。
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2023年,公司毛利率为50.32%,同比上升5.21个百分点;净利率为11.12%,较上年同期下降0.47个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为53.20%,同比上升6.24个百分点,环比上升1.60个百分点;净利率为8.36%,较上年同期下降4.27个百分点,较上一季度下降1.27个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.75亿元,占总销售金额比例为17.48%,公司前五名供应商合计采购金额2.94亿元,占年度采购总额比例为30.60%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为18.17%,较上年同期增长2.87个百分点;公司2023年投入资本回报率为17.50%,较上年同期增长2.77个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.31亿元,同比增长41.88%;筹资活动现金流净额-1.45亿元,同比减少2853.71万元;投资活动现金流净额-1.36亿元,上年同期为-7371.1万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.71亿元,相比上年同期下降9.65%。
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2023年,公司营业收入现金比为114.17%,净现比为139.09%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.19次,上年同期为0.98次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业5/14);固定资产周转率为4.57次,上年同期为3.59次(2022年行业平均值为2.64次,公司位居同行业4/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为12.85次、6.07次。
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2023年,公司期间费用为7.91亿元,较上年同期增加2.94亿元;期间费用率为36.88%,较上年同期上升6.07个百分点。其中,销售费用同比增长69.36%,管理费用同比增长16.51%,研发费用同比增长24.38%,财务费用由去年同期的-367.22万元变为-439.98万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少65.28%,占公司总资产比重下降2.43个百分点;其他非流动资产较上年末增加287.49%,占公司总资产比重上升1.77个百分点;交易性金融资产较上年末增加17.88%,占公司总资产比重上升1.72个百分点;货币资金较上年末增加18.09%,占公司总资产比重上升1.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加22.92%,占公司总资产比重上升1.40个百分点;应交税费较上年末减少65.80%,占公司总资产比重下降1.21个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加8.13%,占公司总资产比重下降0.05个百分点;合同负债较上年末减少8.81%,占公司总资产比重下降0.54个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.73亿元,占净资产的12.46%,较上年末减少546.89万元。其中,存货跌价准备为298.6万元,计提比例为1.7%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5411.21万元,同比增长24.38%;研发投入占营业收入比例为2.52%,相比上年同期下降0.18个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.40%,相比上年末上升0.35个百分点;有息资产负债率为0.21%,相比上年末上升0.18个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.54,速动比率为2.17。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为宁波元迪股权投资企业(有限合伙)、宁波元周股权投资企业(有限合伙)、宁波元向股权投资企业(有限合伙)、全国社保基金四零四组合,取代了三季度末的克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)、克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)、克拉玛依光元股权投资企业(有限合伙)、广东温氏投资有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、大成景阳领先混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.08万户,较三季度末下降了926户,降幅7.92%;户均持股市值由三季度末的54.19万元上升至60.49万元,增幅为11.63%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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