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中证智能财讯 中科创达(300496)3月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入52.42亿元,同比下降3.73%;归母净利润4.66亿元,同比下降39.36%,其中第四季度亏损1.40亿元;扣非净利润3.40亿元,同比下降49.62%;经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元,同比增长51.89%;报告期内,中科创达基本每股收益为1.0171元,加权平均净资产收益率为5.03%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.49元(含税)。
需要指出的是,在公司披露的分季度主要财务指标(年报第8页,见下表)中,第四季度净利润为-1.23亿元,该数据有误,因而造成四个季度净利润之和与公司披露的年度净利润不相符,应更正为-1.40亿元。
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以3月19日收盘价计算,中科创达目前市盈率(TTM)约为65.16倍,市净率(LF)约为3.18倍,市销率(TTM)约为5.8倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中科创达近三年营业总收入复合增长率为25.88%,近三年净利润复合年增长率为1.68%。
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年报称,公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命,以智能操作系统技术为核心,聚焦端侧智能产品和应用领域,为智能产业赋能。
分产品来看,2023年公司主营业务中,软件开发收入18.42亿元,同比下降9.93%,占营业收入的35.14%;技术服务收入18.26亿元,同比增长2.93%,占营业收入的34.83%;软件许可收入1.54亿元,同比下降7.11%,占营业收入的2.94%。
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2023年,公司毛利率为36.95%,同比下降2.34个百分点;净利率为7.53%,较上年同期下降5.78个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.11%,同比下降8.95个百分点,环比下降13.70个百分点;净利率为-8.60%,较上年同期下降16.50个百分点,较上一季度下降21.42个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.74亿元,占总销售金额比例为20.48%,公司前五名供应商合计采购金额9.30亿元,占年度采购总额比例为48.28%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.03%,较上年同期下降7.16个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.37%,较上年同期下降5.67个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7.55亿元,同比增长51.89%;筹资活动现金流净额-1.31亿元,同比减少26.39亿元;投资活动现金流净额-6.63亿元,上年同期为-4.54亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.35亿元,上年同期为-0.55亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为118.46%,净现比为161.89%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.61次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业42/135);固定资产周转率为12.65次,上年同期为11.56次(2022年行业平均值为10.93次,公司位居同行业56/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.84次、3.90次。
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2023年,公司期间费用为15.84亿元,较上年同期增加1.04亿元;期间费用率为30.22%,较上年同期上升3.03个百分点。其中,销售费用同比增长19.24%,管理费用同比增长2.54%,研发费用同比增长12.27%,财务费用由去年同期的-1296.38万元变为-5737.95万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少0.86%,占公司总资产比重下降3.15个百分点;无形资产较上年末增加64.86%,占公司总资产比重上升2.96个百分点;固定资产较上年末减少21.09%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少7.07%,占公司总资产比重下降1.11个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加99.31%,占公司总资产比重上升2.76个百分点,主要系本期尚未交付的合同预收款增加;递延所得税负债较上年末减少50.43%,占公司总资产比重下降0.44个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加50.82%,占公司总资产比重上升0.21个百分点;应付职工薪酬较上年末减少8.32%,占公司总资产比重下降0.36个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.44亿元,占净资产的8.83%,较上年末减少601.89万元。其中,存货跌价准备为8.37万元,计提比例为0.01%。
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2023年全年,公司研发投入金额为14.58亿元,同比增长19.78%;研发投入占营业收入比例为27.82%,相比上年同期上升5.46个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为34.81%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.87%,相比上年末上升1.71个百分点;有息资产负债率为0.55%,相比上年末下降0.05个百分点。
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2023年,公司流动比率为4.93,速动比率为4.38。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为大洋中科SPC株式会社,取代了三季度末的大家人寿保险股份有限公司-万能产品。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股有所上升,赵鸿飞、越超有限公司、全国社保基金一一零组合、全国社保基金四零六组合、国泰智能汽车股票型证券投资基金、陈晓华持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.22万户,较三季度末下降了1.22万户,降幅18.96%;户均持股市值由三季度末的54.66万元上升至70.59万元,增幅为29.14%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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