仁智股份:2023年亏损3494.59万元

仁智股份:2023年亏损3494.59万元
2024年03月17日 23:07 中证网

中证智能财讯 仁智股份(002629)3月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.08亿元,同比增长23.56%;归母净利润亏损3494.59万元,上年同期盈利1406.54万元;扣非净利润亏损5373.37万元,上年同期亏损4449.28万元;经营活动产生的现金流量净额为-3158.44万元,上年同期为-1.00亿元;报告期内,仁智股份基本每股收益为-0.084元,加权平均净资产收益率为-90.22%。

报告期内,公司合计非经常性损益为1878.78万元,其中债务重组损益为1118.47万元。

以3月15日收盘价计算,仁智股份目前市盈率(TTM)约为-37.86倍,市净率(LF)约为26.86倍,市销率(TTM)约为6.35倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,仁智股份近三年营业总收入复合增长率为24.48%,近三年净利润复合年增长率为-172.36%。

年报称,公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、光伏工程、管具检维修服务、石化产品的生产与销售、新材料的研发、生产与销售等。

分产品来看,2023年公司主营业务中,新材料及石化产品销售收入1.20亿元,同比增长32.33%,占营业收入的57.46%;油气田技术服务收入0.67亿元,同比增长19.56%,占营业收入的32.17%;光伏工程收入0.18亿元,同比增长1540.83%,占营业收入的8.72%。

2023年,公司毛利率为4.89%,同比上升0.61个百分点;净利率为-16.29%,较上年同期下降24.63个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为2.05%,同比上升2.53个百分点,环比下降2.94个百分点;净利率为-33.78%,较上年同期下降20.46个百分点,较上一季度下降46.77个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.66亿元,占总销售金额比例为31.66%,公司前五名供应商合计采购金额0.77亿元,占年度采购总额比例为38.29%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-90.22%,较上年同期下降168.46个百分点;公司2023年投入资本回报率为-61.16%,较上年同期下降94.50个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为-3158.44万元,同比增加6842.37万元;筹资活动现金流净额1033.17万元,同比增加439.44万元;投资活动现金流净额-1052.39万元,上年同期为5911.24万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-8242.24万元,上年同期为-11604.08万元。

2023年,公司营业收入现金比为114.36%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.95次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业7/13);固定资产周转率为10.44次,上年同期为9.07次(2022年行业平均值为2.75次,公司位居同行业2/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.31次、29.43次。

2023年,公司期间费用为6027.85万元,同比增长1100.16万元;但期间费用率为28.95%,同比下降0.29个百分点。其中,销售费用同比下降5.12%,管理费用同比增长29.57%,研发费用同比增长116.7%,财务费用同比下降87.93%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少47.09%,占公司总资产比重下降10.69个百分点;应收票据较上年末减少80.92%,占公司总资产比重下降10.16个百分点;应收账款较上年末增加3.88%,占公司总资产比重上升8.28个百分点;合同资产较上年末增加2410.44%,占公司总资产比重上升5.56个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少53.51%,占公司总资产比重下降13.91个百分点;应付票据较上年末减少51.22%,占公司总资产比重下降6.75个百分点;应付账款较上年末增加22.13%,占公司总资产比重上升11.59个百分点;其他流动负债较上年末减少77.37%,占公司总资产比重下降4.64个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为605.18万元,占净资产的12.29%,较上年末减少135.71万元。其中,存货跌价准备为86.69万元,计提比例为12.53%。

2023年全年,公司研发投入金额为404.67万元,同比增长116.70%;研发投入占营业收入比例为1.94%,相比上年同期上升0.83个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为69.65%,相比上年末下降14.92个百分点;有息资产负债率为1.56%,相比上年末下降0.64个百分点。

2023年,公司流动比率为1.16,速动比率为1.11。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海云期鸿升实业有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、广发证券股份有限公司,取代了三季度末的子呈厚德八号私募证券投资基金、李凯迪、周育卫。在具体持股比例上,黄晓暖持股有所上升,陈巧玲、中信证券股份有限公司、王娟、法国兴业银行持股有所下降。

值得注意的是,根据年报数据,仁智股份18.64%股份处于质押状态。其中,第一大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)质押8138.70万股公司股份,占其全部持股的100.00%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.88万户,较三季度末增长了2542户,增幅9.67%;户均持股市值由三季度末的6.83万元下降至5.97万元,降幅为12.59%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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