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中证智能财讯 克明食品(002661)3月16日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入51.84亿元,同比下降14.42%;归母净利润亏损6565.34万元,上年同期盈利1.68亿元;扣非净利润亏损6432.38万元,上年同期盈利1.28亿元;经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元,同比增长140.57%;报告期内,克明食品基本每股收益为-0.2元,加权平均净资产收益率为-2.52%。
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以3月15日收盘价计算,克明食品目前市盈率(TTM)约为-39.37倍,市净率(LF)约为1.08倍,市销率(TTM)约为0.5倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,克明食品近三年营业总收入复合增长率为9.42%,近三年净利润复合年增长率为-160.76%。
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资料显示,公司主要业务为生产和销售米面制品。分产品来看,面条收入27.34亿元,同比下降12.70%,占营业收入的52.74%;屠宰收入6.32亿元,同比下降7.60%,占营业收入的12.19%;外销面粉收入4.53亿元,同比下降28.68%,占营业收入的8.73%。
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2023年,公司毛利率为12.45%,同比下降2.66个百分点;净利率为-3.94%,较上年同期下降6.88个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.92%,同比下降4.13个百分点,环比上升0.22个百分点;净利率为-11.05%,较上年同期下降13.84个百分点,较上一季度下降9.17个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.75亿元,占总销售金额比例为5.29%,公司前五名供应商合计采购金额7.59亿元,占年度采购总额比例为19.69%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-2.52%,较上年同期下降8.53个百分点;公司2023年投入资本回报率为-1.65%,较上年同期下降6.98个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7.55亿元,同比增长140.57%;筹资活动现金流净额1.45亿元,同比减少2.16亿元;投资活动现金流净额-8.43亿元,上年同期为-6.75亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2932.52万元,相比上年同期下降44.97%。
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2023年,公司营业收入现金比为108.34%,净现比为-1149.95%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.85次,上年同期为1.21次(2022年行业平均值为1.01次,公司位居同行业2/11);固定资产周转率为1.68次,上年同期为2.53次(2022年行业平均值为3.70次,公司位居同行业9/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为45.60次、5.42次。
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2023年,公司期间费用为6.37亿元,同比增长422.35万元;期间费用率为12.29%,同比增长1.84个百分点。其中,销售费用同比下降14.13%,管理费用同比增长12.15%,研发费用同比下降0.31%,财务费用同比增长48.73%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少46.84%,占公司总资产比重下降7.32个百分点;固定资产较上年末增加1.93%,占公司总资产比重上升5.14个百分点;在建工程较上年末增加5.89%,占公司总资产比重上升1.74个百分点;货币资金较上年末增加15.74%,占公司总资产比重上升1.58个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加156.86%,占公司总资产比重上升9.95个百分点;应付票据较上年末减少51.91%,占公司总资产比重下降2.73个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加141.90%,占公司总资产比重上升3.11个百分点;合同负债较上年末减少49.95%,占公司总资产比重下降1.91个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为5.82亿元,占净资产的24.28%,较上年末减少2.62亿元。其中,存货跌价准备为8395.63万元,计提比例为12.62%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3548万元,同比下降22.88%;研发投入占营业收入比例为0.68%,相比上年同期下降0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,兴疆牧歌成立了两个技术研发平台,一个为阿克苏地区浙阿生猪产业技术研发中心,另一个为阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司研究中心(成都),依托兴疆牧歌良好的技术创新平台和石河子大学、浙江大学、塔里木大学、华中农业大学紧密合作的优势,持续进行技术创新,相关研发成果荣获了多项荣誉。目前,兴疆牧歌已获得专利9项,正在申报的专利2项。持续的技术创新为兴疆牧歌持续向现代化、标准化与智能化养殖发展提供了坚实保障。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为52.19%,相比上年末上升11.56个百分点;有息资产负债率为35.42%,相比上年末上升14.13个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.67,速动比率为0.36。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为赵伟、袁超辉,取代了三季度末的陈克明食品股份有限公司-第三期员工持股计划、国金量化精选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金持股有所上升,国金量化多因子股票型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.53万户,较三季度末下降了802户,降幅2.22%;户均持股市值由三季度末的9.07万元下降至9.00万元,降幅为0.77%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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