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中证智能财讯 力王股份(831627)3月15日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.87亿元,同比增长6.73%;归母净利润2764.62万元,同比下降26.89%;扣非净利润2804.78万元,同比下降19.06%;经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元,同比增长179.26%;报告期内,力王股份基本每股收益为0.37元,加权平均净资产收益率为8.58%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
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以3月15日收盘价计算,力王股份目前市盈率(TTM)约为43.8倍,市净率(LF)约为2.73倍,市销率(TTM)约为2.06倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,力王股份近三年营业总收入复合增长率为13.40%,近三年净利润复合年增长率为-19.03%。
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资料显示,公司是一家专业从事环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售的高新技术企业,致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的电池产品。
分产品来看,2023年公司主营业务中,碱性电池收入3.48亿元,同比增长17.28%,占营业收入的59.35%;锂离子电池收入1.12亿元,同比下降14.85%,占营业收入的19.07%;碳性电池收入1.08亿元,同比增长6.22%,占营业收入的18.41%。
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2023年,公司毛利率为15.78%,同比下降0.40个百分点;净利率为4.71%,较上年同期下降2.17个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.89%,同比下降1.45个百分点,环比下降2.29个百分点;净利率为1.37%,较上年同期下降6.27个百分点,较上一季度下降2.76个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.16亿元,占总销售金额比例为19.80%,公司前五名供应商合计采购金额1.57亿元,占年度采购总额比例为36.38%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.58%,较上年同期下降6.17个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.48%,较上年同期下降5.29个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.12亿元,同比增长179.26%;筹资活动现金流净额7140.47万元,同比增加4078.56万元;投资活动现金流净额-1.06亿元,上年同期为-6337.61万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5456.37万元,上年同期为-1997.25万元。
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2023年,公司营业收入现金比为127.00%,净现比为403.75%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.85次,上年同期为0.96次(2022年行业平均值为0.80次,公司位居同行业4/10);固定资产周转率为3.65次,上年同期为3.98次(2022年行业平均值为5.39次,公司位居同行业8/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.47次、4.37次。
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2023年,公司期间费用为5331.33万元,较上年同期增加793.92万元;期间费用率为9.09%,较上年同期上升0.83个百分点。其中,销售费用同比增长35.79%,管理费用同比增长20.32%,研发费用同比增长21.03%,财务费用由去年同期的74.03万元变为-153.45万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少87.93%,占公司总资产比重下降6.39个百分点;固定资产较上年末增加39.12%,占公司总资产比重上升5.02个百分点;应收账款较上年末减少5.56%,占公司总资产比重下降4.15个百分点;货币资金较上年末增加38.08%,占公司总资产比重上升3.74个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少31.38%,占公司总资产比重下降8.17个百分点;短期借款较上年末减少54.53%,占公司总资产比重下降6.60个百分点;应付票据较上年末增加18.79%,占公司总资产比重上升1.02个百分点;应交税费较上年末减少50.81%,占公司总资产比重下降0.76个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为2178.44万元,同比增长21.03%;研发投入占营业收入比例为3.71%,相比上年同期上升0.43个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.33%,相比上年末下降18.51个百分点;有息资产负债率为4.52%,相比上年末下降11.20个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.76,速动比率为1.37。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为东莞市海红管理咨询中心(有限合伙)、东莞市旗威管理咨询中心(有限合伙)、深圳特威新能源有限公司、珠海市博富投资中心(有限合伙)、李欣,取代了三季度末的金正国、张珂、吴月庭、党庆新、施善云。在具体持股比例上,李维海、王红旗、邹斌庄、李彰昊、王嘉乔持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4054户,较三季度末增长了556户,增幅15.89%;户均持股市值由三季度末的16.57万元上升至28.54万元,增幅为72.24%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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