证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-008
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已建设完成，相关募投项目全部结项。
● 公司拟将截至2024年2月29日的节余募集资金5,819.56万元（包括利息收入及待支付尾款）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
● 将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹与优化资金配置，提高资金使用效益。
● 募投项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额2.78%，未超过5%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共计募集资金224,488.24万元，坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，公司本次募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。公司开立了募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。
本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
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公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元，以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元，用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。
（二）募集资金管理情况
公司按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
截至2024年2月29日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：万元
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二、本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况
本次募集资金投资项目均已陆续达到预定可使用状态，项目予以结项。截至2024年2月29日，本次募投项目募集资金使用与节余情况如下：
单位：万元
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注1：累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额，均系各募集资金账户产生的利息投入所致；
注2：节余募集资金包括待支付的项目尾款；
合计数与各分项之和的差异系四舍五入所致。
三、募集资金节余的主要原因
在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理和使用的相关规定，在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，加强费用的控制和管理，节约了部分资金的支出；此外，节余募集资金还包括利息收入及待支付项目尾款。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于本次募投项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额5,819.56万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司、全资子公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司拟将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
六、审议程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于募集资金净额的5%，本次募集资金节余永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-007
云南神农农业产业集团股份有限公司
2024年2月对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、合并报表范围内子公司（8家）、部分优质客户、合作养殖户（8户），不存在关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2月新增担保金额合计6,095.64万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金额为0.00万元，对子公司新增的担保金额为6,095.64万元，子公司为公司新增的担保金额为0.00万元。截至2024年2月29日，公司及控股子公司对外担保余额为51,400.67万元，其中，对子公司的担保余额为50,852.76万元，子公司为公司担保余额为0.00万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为547.91万元。
● 本次担保是否有反担保：公司对子公司的担保不存在反担保情况，子公司对公司的担保不存在反担保情况，公司对优质客户的担保存在反担保情况。
● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年2月29日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为207.91万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。
● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2023年3月7日、2023年4月24日和2023年5月17日，召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》《关于2023年度担保计划的议案》，同意公司在2023年第一次临时股东大会授权的担保额度预计基础上，为下属合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）采购业务增加人民币18,000.00万元的担保额度，担保方式包括保证担保、抵押担保等；同意2023年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币120,000.00万元，其中：公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为90,000.00万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为30,000.00万元。上述担保额度有效期限为经公司2022年年度股东大会审议通过之日12个月有效，具体内容详见2023年3月8日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2023-016）、2023年4月26日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-030）。
公司分别于2023年12月4日、2023年12月20日召开第四届董事会第十七次会议及2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更2023年度担保计划的议案》，同意公司2023年度对外担保计划总额度由120,000.00万元调整为177,000万元，担保计划的有效期不变，其中：公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为147,000万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为30,000万元。具体内容详见2023年12月5日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-097）。
二、2024年2月担保进展情况
（一）公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况
2月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为0.00万元。
股东大会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为30,000.00万元，截至2024年2月29日，公司及下属子公司为客户、合作养殖户共8户合计提供的担保余额为547.91万元。
（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况
2月份公司及下属子公司相互提供担保新增担保情况如下：
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截至2024年2月29日，公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下：
单位：万元
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（三）公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况
2月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为0.00万元。
公司股东大会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为18,000.00万元，截至2024年2月29日，公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为12,000.00万元。
三、担保的必要性和合理性
公司为下属子公司以及子公司为公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要，有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系，公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年2月29日，公司及控股子公司对外担保余额为51,400.67万元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%。其中，对子公司的担保余额为50,852.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.87%；子公司为公司担保余额为0.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.00%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为547.91万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.12%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为207.91万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年3月15日
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