华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告|现金流_新浪财经

一、公募REITs基本信息

■

二、关于公募REITs交易情况的提示

2024年2月19日，本基金在二级市场的收盘价为5.102元，当日涨幅为5.61%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

2023年，嘉通高速完成通行费收入46,715.4万元（含增值税，下同），相较2022年同比上涨8.2%。2024年1月，嘉通高速完成通行费收入4,359.3万元，日均相较2023年日均增长9.9%。基金管理人与运营管理机构采取了一系列积极措施以提升项目总体表现，底层资产收入保持持续增长态势，且货车业绩较2023年明显恢复。

为提升基金业绩表现，增厚投资人回报，基金管理人与运营管理机构持续推动与贷款银行协商调降项目公司现有借款利率、优化资本结构，并积极推进嘉通高速收费站无人化改造等事宜，努力提升基金可供分配金额并提高全周期回报率。

以上内容已经本基础设施项目的运营管理实施机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

（一）净现金流分派率说明

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

本基金2023年度可供分配金额为320,358,076.61元，基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格9.399元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率为：

320,358,076.61/(9.399*1,000,000,000)=3.41%。

2、投资人在2024年2月19日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2024年2月19日收盘价5.102元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率为：

320,358,076.61/(5.102*1,000,000,000)=6.28%。

在此需特别说明的是：

①基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

②以上计算说明中的2023年度可供分配金额系根据本基金2023年第一至第四季度报告披露的可供分配金额相加得出，本基金全年可供分配金额以2023年年度报告披露为准。

③净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（二）内部收益率（IRR）说明

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。

基金管理人测算的内部收益率基于2022年末的资产评估价值、资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格9.399元/份，考虑分红除权后，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约6.98%。

2、投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2024年2月19日收盘价5.102元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约13.29%。

以上IRR预测值系基于2022年末资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，因未来经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的IRR。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）或通过本公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月二十日