黄山旅游发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告_新浪财经

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-001

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

三、审议通过了《关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目，预计投资金额约为1.50亿元，资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-002

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2024年1月20日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-003

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。

● 投资金额：使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额为48,866.13万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。

根据公司非公开发行股票方案及对部分募集资金投资项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

■

目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，第2项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。

截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额为29,371.76万元，未到期银行理财产品余额0万元，合计29,371.76万元。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。

（四）投资方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）投资期限

本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述投资期限内资金可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在上述资金额度、投资期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

4、公司审计部对募集资金的存放与使用情况进行检查。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用不超过2.50亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，同意此项议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。

（三）保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2.50亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司本次董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、国元证券关于黄山旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-004

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。

● 投资金额：使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）投资期限

本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述投资期限内资金可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在上述资金额度、投资期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2024年1月19日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

四、投资对公司的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质，本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益等。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用不超过7.50亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，同意此项议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-005

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司关于投资建设

黄山国际大酒店升级改造工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：黄山国际大酒店升级改造工程项目。

● 投资金额：约1.50亿元。

● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目建设成效。同时受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。

一、项目投资概述

1、为系统升级黄山国际大酒店接待设施，创新旅宿产品，提升服务品质，提升资产收益水平，公司于2024年1月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的议案》，同意公司投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目，预计投资金额约为1.50亿元，资金来源为公司自有资金。

2、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。

二、投资标的基本情况

（一）投资目的

黄山国际大酒店是本公司旗下一家五星级酒店，位于黄山市屯溪区，地处黄山市中心地段，交通便捷，且毗邻屯溪老街、屯溪河街及黎阳水街，依山傍水，环境优美，总建筑面积30,126.02平方米，现有客房336间，并配套餐饮、会议等功能。经过多年运营，酒店目前接待设施较为老化，功能布局不合理，交通流线不畅，产品业态已不能较好地满足现代市场需求。为系统升级酒店接待设施，创新旅宿产品，提升服务品质，实现品牌化和差异化经营，并提升资产收益水平，在充分调研论证的基础上，公司拟投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目。通过该项目的实施，拟按照“城市会客厅、城市迎宾馆、城市微度假”的总体定位，对文化资源进行深度挖掘、利用和保护，将其打造成为面向商务政务、会议会展、城市度假市场为主，休闲康养、亲子研学市场为补充的中高端商旅度假酒店。

（二）项目基本情况

1、项目名称：黄山国际大酒店升级改造工程项目。

2、项目投资金额：预计投资金额约为1.50亿元，资金来源为公司自有资金。

3、项目主要内容：项目在基本保留建筑原貌的基础上，拟全面升级酒店软硬件设施，调整客房面积，提高舒适性，并对功能布局及交通动线进行重新规划，主要建设内容包括主体结构加固和改造，外立面塑新，客房、餐饮、会议、大堂、康体、办公等区域装修，机电设备系统升级，以及周边环境综合整治等。项目改造完成后，酒店客房数量将调整至220-240间左右。项目具体建设内容以政府有关主管部门审批通过的规划设计方案为准。

4、项目建设期：项目建设周期预计为自项目开工之日起24个月。

5、项目效益预估：经测算，该项目投资回收期为15.15年。

三、项目投资对上市公司的影响

本次投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目，是公司顺应旅游行业发展趋势，落实公司酒店板块品牌发展战略的重要举措，旨在系统升级黄山国际大酒店接待设施，创新旅宿产品，提升服务品质，满足市场需求，并提升资产收益水平。该项目的落地有利于公司进一步改革创新酒店产品服务及运管模式，丰富旅游产品业态，提升游客满意度和市场认可度。同时通过酒店的品牌化和差异化经营，可进一步拓展公司酒店板块品牌和市场价值，增强酒店板块整体竞争力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和发展战略。

本次项目投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、项目投资的风险分析

1、项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。对此，公司将强化项目进程中的招标、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。

2、公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证，但受经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，项目可能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，提升经营管理水平，不断创新产品业态，加大宣传推广力度，提升游客服务质量，积极应对和防范可能存在的风险。

3、本次项目投资规划、环保、立项、建设等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，最终审批通过存在一定的不确定性。

公司将根据本次项目投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年1月20日