关于大成景旭纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告|费用_新浪财经

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致后，决定自2024年1月18日起，对大成景旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的基本情况

1、增设D类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，分别为000152、006674 和000153。另增设D类基金份额的基金代码，基金代码为020574。

2、增设D类基金份额基本情况

（1）D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额相同。

（2）申购费：

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（3）赎回费

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针对投资者赎回持有的本基金D类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。

（4）本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。具体代销机构名单以届时管理人公告为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成景旭纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额符合法律、法规和《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。

（一）《基金合同》的具体修订内容

1、《基金合同》“第二部分释义”中增加：

“58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

59、基金份额类别：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类、B类、D类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额”

2、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修改为：

“八、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类、B类与D类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为C类。

本基金A类、B 类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、B 类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告。”

3、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”中“三、申购与赎回的原则”中第1条修改为：

“1、‘未知价’原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，其中D类基金份额申购首日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值；”

4、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中第6条修改为：

“6、本基金基金份额分为A类、B类、C类和D类。A类份额、B 类份额和D类份额收取申购、赎回费，C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额、销售服务费率、销售服务费的计算方法具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。”

5、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”之“3、销售服务费”修改为：

“3、销售服务费

本基金A类基金份额、B类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

6、《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原则”的第4条修改为：

“4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A 类基金份额、B类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。”

7、其他与本基金增设D类基金份额、基金管理人和基金托管人信息更新及本基金实际运作情况相关的必要修改。

（二）《托管协议》的具体修订内容