莱克电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告|莱克电气_新浪财经

证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2024-002

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年1月4日以邮件形式发出会议通知，并于2024年1月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，同意将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”的建设周期进行适当的调整，延长该募投项目达到预定可使用状态日期至2024年12月。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2024-003

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年1月4日以邮件形式发出会议通知，并于2024年1月9日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目延期事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将该募投项目进行延期实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2024年1月10日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2024-004

转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

重要内容提示：

● 募集资金投资项目延期概况：“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”达到预定可使用状态从2024年1月延期至2024年12月。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的四个募投项目已使用募集资金合计61,926.55万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额18,811.59万元）,募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额26,768.12万元，尚未使用募集资金余额58,268.12万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额1,011.98万元），差额31,500万元。差异原因系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额31,500万元。

（二）募投项目的进度情况

截至2023年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下：

单位：万元

■

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募集资金投资项目延期的概况

根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

■

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

基于国际、国内经济环境的不确定性，国内外清洁电器等小家电行业受到经济环境和消费信心的影响，公司结合当前经济环境、市场预期以及项目实际建设需要，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，决定将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”的建设周期进行适当的调整，延长该募投项目达到预定可使用状态日期至2024年12月。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将实时关注该募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该募投项目后续的顺利实施。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

（一）募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期，是公司根据该募投项目的实际情况作出的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，加强对募投项目建设进度的监督，保证募投项目顺利地实施。

（二）风险提示

未来在项目建设的过程中，可能受到各种不可预见因素的影响，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审批程序

（一）董事会审议程序

公司于2024年1月9日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从2024年1月延期至2024年12月。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序

公司于2024年1月9日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从2024年1月延期至2024年12月。

六、监事会意见及保荐机构意见

（一）监事会意见

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。