公告送出日期：2024年1月10日
1 公告基本信息
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2其他需要提示的事项
1）华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）自2024年1月16日起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2024年1月10日
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于更换资产
评估机构的公告
一、公募REITs基本信息
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注：自2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、更换评估机构的原因、依据和更换时间
本基金评估机构，是指对本基金持有的基础设施项目进行评估，并出具评估报告的专业机构。从本基金发行时以 2020 年 12 月31日为评估基准日起至以 2022 年 12 月 31 日作为评估基准日时止，本基金评估机构为仲量联行（北京）房地产资产评估咨询有限公司，该机构已为本基金连续提供评估服务 3 年。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第十一条“评估机构为同一只基础设施基金提供评估服务不得连续超过3年”。基金管理人对评估机构进行了严格选聘，依据评估机构的专业资质、服务方案、历史同类项目经验、报价等要素，在履行了适当的内部程序后，决定将本基金评估机构更换为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司。上述变更自2024年1月9日起生效。
三、新任机构的基本情况
名称：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T2座503A
法定代表人：程家龙
四、其他需要提示的事项
本基金改聘资产评估机构事项已根据基金管理人内部制度规定履行了适当审批。该事项对基金份额持有人权益不造成影响。
五、相关机构联系方式
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2024年1月10日
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复
基金通平台份额转让业务及交易
情况的提示公告
一、公募REITs基本信息
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注：自 2023年6月28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、关于交易情况的提示
本基金2024年1月9日二级市场收盘价2.014元/份，较前一交易日收盘价跌幅6.41%，连续3个交易日累计跌幅13.11%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2024年1月10日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自 2024年1月10日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金可供分配金额 63,633,814.27元。
截至2023年12月31日，本基金整体签约率（签约率=（已签约尚未起租面积+已起租面积）/可出租面积*100%）和和出租率分别为82.77%和72.00%，较2023年三季度末分别提升约14个百分点和4个百分点。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的2023年度可供分配金额为124,831,826.60元。本基金已发行份额96,032.6121万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
投资者在2024年1月9日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.014元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.014×960,326,121）=6.45%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于2023年1月1日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2024年1月10日
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