证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-001
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购股份的基本情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过48.59元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月13日、2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2023年12月31日，公司尚未回购股份。
三、其他事项
公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年1月3日
证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-002
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）发行的“新化转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份。截至2023年12月31日，累计已有人民币112,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为3,474股，占“新化转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0019%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“新化转债”金额为649,888,000元，占“新化转债”发行总量的99.9828%。
● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，“新化转债”转股金额为6,000元，转股数为187股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元，发行期限6年。
经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“新化转债”的初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为31.86元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043)。
二、可转债本次转股情况
新化转债的转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。截至2023年12月31日，累计已有人民币112,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为3,474股，占“新化转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0019%。其中，自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币6,000元新化转债转为A股股票，转股股数为187股。截至2023年12月31日，尚未转股的新化转债金额为649,888,000元，占新化转债发行总量的99.9828%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-64793028
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2024年1月3日
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