汇通建设集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告|人民币_新浪财经

证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2024-002

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2023年12月31日，累计已有人民币7,000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数为847股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0002%。●

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,993,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9981%。●

● 本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日期间，“汇通转债”累计转股金额为人民币2,000元，累计转股股数为242股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自2023年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.23元/股，最新的转股价格为8.21元/股。

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》，同意向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.23元/股调整为8.21元/股，调整后的转股价格于2023年6月13日开始生效。

二、可转债本次转股情况

“汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月14日。截至2023年12月31日，累计已有人民币7,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为847股，占“汇通转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0002%。

其中，自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币2,000元“汇通转债”转换成公司A股股票，转股股数为242股。截至2023年12月31日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币359,993,000元，占“汇通转债”发行总量的比例约为99.9981%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0312-5595218

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年1月3日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2024-001

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司

股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2023年12月31日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购A股普通股股票1,955,700股，占公司最近一次公告的总股本比例为0.42%，回购的最高成交价格为人民币6.39元/股，最低成交价格为人民币5.96元/股，已支付的资金总金额为人民币11,996,758.00元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2023年10月30日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-059）。公司于2023年11月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于未来股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币9.48元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）和《汇通建设集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-065）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2023年12月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购A股普通股股票1,325,700股，占公司最近一次公告的总股本比例为0.28%，回购的最高成交价格为人民币6.23元/股，最低成交价格为人民币5.96元/股，已支付的资金总金额为人民币8,000,177.00元（不含交易费用）。

截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购A股普通股股票1,955,700股，占公司最近一次公告的总股本比例为0.42%，回购的最高成交价格为人民币6.39元/股，最低成交价格为人民币5.96元/股，已支付的资金总金额为人民币11,996,758.00元（不含交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年1月3日