证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-001
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币142,046,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,955,099股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7219%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币452,954,000元，占可转债发行总量的76.1267%。
● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，未有“新星转债”转为公司A股股份，转股数量为0股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。
根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为23.85元/股，最新转股价格为17.45元/股。历次转股价格调整情况如下：
公司于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价格由23.85元/股向下修正为17.45元/股。具体内容详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
二、可转债本次转股情况
公司发行的“新星转债”转股期为2021年2月19日至2026年8月12日。自2023年10月1日至2023年12月31日，未有“新星转债”转为公司A股股份，转股数量为0股。截至2023年12月31日，累计已有人民币142,046,000元“新星转债”转为公司A股股份，累计转股数量为5,955,099股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.7219%。
截至2023年12月31日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币452,954,000元，占可转债发行总量的76.1267%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年1月3日
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