年末机构调研忙 科技成长方向受青睐

年末机构调研忙 科技成长方向受青睐
2023年12月24日 19:30 上海证券报

◎记者 魏雨田

临近年末,机构投资者动作频频,正在通过广泛调研为明年的投资布局做准备。谈及明年市场,业内人士表示,A股估值风险已得到了较为充分的释放,2024年或将迎来均值回归,具体看好人工智能、半导体、创新药等科技成长板块。

近期,机构频繁调研上市公司,投资挖掘机会。Choice数据显示,截至12月21日,12月以来574家上市公司接受了机构调研。其中,私募机构调研超1000次,公募机构调研超3000次。

具体来看,新希望良品铺子泽璟制药奥比中光芯源微协创数据等上市公司获得较多关注,均吸引超百家机构调研。

12月以来,消费电子板块公司协创数据举办了两场投资者交流活动,大成基金、华夏基金、南方基金、鹏华基金、运舟私募、仙人掌私募、聚鸣投资等公私募机构,以及华能信托、上海信托、陆家嘴信托等信托公司现身调研名单。

协创数据表示,公司在硬件与结构设计、信息传输等领域掌握多项核心技术,其中自动调焦技术、语音控制技术、视频采集软光敏技术、摄像机低功耗技术、移动侦测技术、车联网里程精确计算技术、无线WIFI校准测试技术、摇头摄像机360度无卡顿旋转技术等方面处于国内同业领先水平。

除了关注公司的研发水平,公司核心业务未来增长空间也是机构投资者关心的话题。

机器人行业公司汇川技术近期举办了一系列投资者交流活动,引起了中欧基金、富国基金、上银基金、泾溪投资、趣时投资等公私募的关注。

当被问及公司伺服和变频器业务未来发展是否存在瓶颈,汇川技术表示,这一领域仍有足够的增长空间,其份额的驱动力主要来自公司产品和方案竞争力的持续提升,以及整体的国产化红利。此外,公司在离散市场和项目型市场的市场份额相对不高,近年来在不断加强这两个市场的拓展力度,海外市场亦是重点拓展方向。

展望明年市场,机构普遍持谨慎乐观态度。

星石投资首席投资官万凯航表示,均值回归将是2024年A股的关键驱动力。一方面,盈利修复开启,将支撑企业体现实际价值。2023年三季度上市公司利润同比增速由负转正,随着逆周期政策发力,需求端改善力度强化,存量优势企业的业绩有望逐季改善。另一方面,当前A股估值风险已经充分释放,随着海外美元虹吸效应临近尾声,中美利差收敛将推动资产定价均值回归,国内优势资产具备较好配置价值。

钦沐资产表示,倾向于从春季躁动的角度进行布局,向科技成长板块的动能切换已经成为趋势,所以当下成长行业出现的调整都是机遇,重视国产替代以及复苏逻辑,预计这些领域可能是市场的主战场。展望2024年,投资机会一方面存在于经济见底回升带动的众多产业链机会,另一方面是科技周期重启带来的弹性。

从投资方向来看,万凯航表示,重点关注“强矛”“硬盾”两大方向。长期视角下,技术突破和市场突破的成长性行业将是国内经济增长的重要引擎。国内科技龙头对标海外同行仍有较大成长空间,是投资组合中“最强的矛”,如医药、科技领域优质公司。

“中期视角下,最大的看点在于均值回归。”万凯航认为,过去3年的市场调整中,A股有定价能力的核心资产普遍消化了估值,盈利也早已见底,潜在回报空间较大。这是投资组合中“最强的盾”,包括服务型消费、传媒互联网等。

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