券商12月“金股”出炉 医药生物、电子等行业占优

券商12月“金股”出炉 医药生物、电子等行业占优
2023年12月01日 05:17 中证报

专题:券商普遍看好岁末行情 市场有望迎来转机

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  券商12月月度投资策略及“金股”组合陆续出炉。截至目前,有12家券商发布了投资组合及策略观点。整体上看,券商眼中的投资“金股”较为密集地分布在医药生物、电子等行业。业内人士认为,就后市配置而言,成长主线仍受青睐,顺周期及红利策略也值得关注。

  两行业含“金”量高

  12月,长安汽车(13.280, 0.00, 0.00%)是券商最为看好的标的之一,出现在光大证券(17.770, 0.22, 1.25%)(维权)、平安证券、德邦证券3家券商的月度“金股”名单中。在德邦证券分析师俞能飞看来,长安汽车值得关注的理由包括:9月自主品牌海外销量同比增速超过90%,海外业务有望成为公司全新增长极;公司以“新汽车新生态”战略引领“数智新汽车”时代等。

  12月获得券商推荐次数居前的“金股”还包括中鼎股份(19.760, 1.80, 10.02%)广汇能源(6.070, -0.01, -0.16%)银泰黄金(17.050, -0.39, -2.24%)恺英网络(16.780, 0.53, 3.26%)(维权)腾讯控股贵州茅台(1487.010, 13.01, 0.88%)山西汾酒(192.850, 2.20, 1.15%)石头科技(265.990, 13.76, 5.46%)等,这些A股及港股标的涵盖了汽车、石油石化、有色金属、传媒、食品饮料、家用电器等多个行业。除腾讯控股外,被券商看好的港股标的还包括中广核矿业巨子生物舜宇光学科技波司登小鹏汽车等,涵盖了有色金属美容护理、电子、纺织服饰、汽车等行业。

  从行业分布情况看,12月券商推荐的“金股”,分布最密集的行业是医药生物和电子,12月入围券商“金股”组合的行业公司分别有15家和13家;汽车、机械设备两大行业,12月入围券商“金股”组合的行业公司分别有9家、8家;计算机、煤炭、传媒等行业,12月入围券商“金股”组合的公司数量居各行业前列,银行、轻工制造、建筑材料等行业券商“金股”数量较少。

  市场或维持震荡走势

  11月,A股市场三大股指均呈现不同程度的冲高回落态势。对于12月行情,当前不少业内人士持谨慎乐观态度,市场或维持震荡走势。

  “展望12月,A股大概率仍将受美债利率下行影响,但美债利率在11月已较大程度释放了下行压力,因此对于A股的影响或边际减弱。如果‘宽货币’‘宽财政’等市场预期兑现,市场上涨动力或有所增加。”国金证券(8.880, 0.27, 3.14%)首席策略分析师张弛表示,本轮A股反弹行情尚未结束,维持谨慎乐观的态度。

  浙商证券(11.950, 0.18, 1.53%)策略团队预计,经历了前期修复后,市场短期或进入震荡格局,投资者需在指数维度和结构维度关注潜在新催化因素。就指数而言,可以关注后续经济数据或年底政策信号的潜在催化;就结构而言,一方面建议重视高股息标的,岁末年初高股息组合有望继续占优,另一方面可关注潜在新主题的投资机会。

  在光大证券首席策略分析师张宇生看来,随着政策效力显现,未来经济数据有望逐渐向好。此外,美联储加息周期或许已经结束,海外流动性有望持续改善,A股岁末年初的投资机会值得关注。港股方面,当前经济企稳回升趋势已经明朗,港股后续有望持续回暖,海外流动性的释放也将利好港股修复。

  把握配置机遇

  对于后市配置问题,东海证券分析师刘思佳认为,市场小盘风格可能延续,可关注相关宽基指数。其他值得布局的主线包括:即将迎来消费旺季叠加政策催化预期的农业板块;基本面相对稳健,具备成长属性的医药、军工、科技等板块;产业链规模化和一体化发展优势明显的化工板块。

  中邮证券分析师杨柳建议,持续关注科技板块的投资机会,包括周期有望见底的半导体消费电子,行业景气度高且受益于华为汽车、智能驾驶等催化的汽车链。此外,受益于政策刺激加码和“三大工程”提速的地产链,以及估值处于低位的医药生物板块同样值得关注。

  华鑫证券分析师杨芹芹表示,后市关注三大方向:一是医药科技,包括受益于流动性改善、产业催化利好的TMT、医药领域;二是高端制造,包括受益于库存回补、事件驱动的汽车、机器人(21.130, -0.08, -0.38%)等板块;三是顺周期,包括受益于年底政策有预期、“三大工程”发力利好的家电、建筑装饰、银行、煤炭、钢铁等行业。

  山西证券(6.190, 0.08, 1.31%)分析师范鑫认为,以AI产业链为代表的科技板块具有中长期成长逻辑,随着市场情绪改善及经济触底回暖,估值处于底部的顺周期板块有望修复,相对看好基本面企稳兼具较优弹性的农业、白酒、煤炭、医药等。

 

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