江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年第三季度报告|人民币_新浪财经

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截止本报告期末A股股东总数24,581户、H股股东人数391户，合计24,972户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.业务进展情况

（1）7-9月份业务进展情况

2023年7-9月，本集团各项业务按中国会计准则实现营业总收入约人民币4,473,101千元，比去年同期下降约2.96%，主要由于本报告期集团对路桥项目的建设投入及子公司地产项目交付规模同比减少，建造期收入和地产业务结转收入相应下降所致。其中，受益于集团经营路网通行量的上升，收费业务实现收入约人民币2,574,565千元，配套业务实现收入约人民币488,511千元，同比分别增长17.04%和51.73%；地产业务结转收入约人民币69,535千元，同比下降约64.95%；电力销售实现收入约人民币137,191千元，同比下降约6.51%，主要是受风速下降等天气因素影响, 云杉清能公司海上风电项目上网电量有所减少；确认建造收入约人民币1,154,070千元，同比下降32.83%；其他业务实现收入约人民币49,229千元，同比增长约101.50%，主要是广告业务收入的增加和新增酒店服务收入。

按照中国会计准则，2023年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币2,717,327千元，同比下降约7.93%，主要是本报告期集团建造期成本和地产销售业务成本同比减少所致。2023年7-9月，本集团实现营业利润约人民币2,002,920千元，同比增长约21.99%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,554,873千元，比去年同期增长约21.43%。

（2）1-9月份业务进展情况

2023年1-9月，本公司及其子公司收费公路业务呈现稳中有进的发展态势，经营路网通行量同比上升。在此带动下，本集团累计实现营业总收入约人民币11,609,113千元，比去年同期增长约22.40%。其中，道路通行费收入约人民币7,096,951千元，同比增长约28.26%；配套业务实现收入约人民币1,388,918千元，同比增长约80.45%；地产业务累计结转销售收入约人民币315,022千元，同比下降约33.34%，系由于房屋交付规模小于上年同期；电力销售实现收入约人民币488,618千元，同比增长约4.55%，主要是云杉清能公司海上风电项目去年同期发电设备可利用率受工程过渡期部分线路调整运行方式限出力等因素影响所致；确认建造收入约人民币2,157,912千元，同比增长约0.65%，系对路桥项目的建设投入同比增加；其他业务实现收入约人民币161,692千元，比去年同期增长约64.83%，主要是子公司广告收入的增加和新增酒店服务收入。

2023年1-9月各路桥项目日均车流量与收费额比较数据（日均通行费收入，未扣除免费期间）：

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注1：集团控制或参股的17个收费路桥项目，除上表列示的15个收费路桥项目外，还包括龙潭大桥及龙潭大桥北接线。其中，陆马一级公路由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。陆马一级公路于2022年9月获得江苏省政府批复由无锡市政府回购，相关工作正在推进中。

注2：镇溧高速因去年同期周边部分高速公路封闭管控，车辆分流至镇溧高速，基数相对较高，导致本报告期通行费收入同比增长较少。

注3：宜长高速受2022年11月溧广高速溧阳至宁德江苏段通车分流影响，通行费收入同比有所下降。

2023年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币6,643,989千元，比去年同期增长约15.61%，主要由于公路经营权摊销和油品采购成本的增长，以及新增酒店运营成本所致。

2023年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币5,221,691千元，比去年同期增长约33.41%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币4,036,768千元（每股盈利约人民币0.8013元），比去年同期增长约29.84%。

2、重要事项进展情况

合并范围变化。2023年2月17日，经本公司第十届董事会第十五次会议同意，本公司全资子公司宁沪投资公司将其持有的保理公司100%股权转让给江苏交控和云杉资本。2023年2月27日，宁沪投资公司、保理公司与江苏交控、云杉资本签署了《股权转让协议》，根据国有资产管理部门备案后的评估结果，本次交易价格为人民币34,600万元，其中：江苏交控80%标的股权的转让对价为人民币27,680万元；云杉资本20%标的股权的转让对价为人民币6,920万元。2023年7月，广州市地方金融监督管理局批复同意办理保理公司股东变更。本报告期，宁沪投资公司收到保理公司全部股权转让款人民币34,600万元，并完成工商变更手续。本次转让完成后，本公司不再持有保理公司的股权，不再将其纳入本公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：陈云江主管会计工作负责人：陈晋佳会计机构负责人：姚群芳

合并利润表

2023年1一9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈云江主管会计工作负责人：陈晋佳会计机构负责人：姚群芳

合并现金流量表

2023年1一9月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：陈云江主管会计工作负责人：陈晋佳会计机构负责人：姚群芳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023年10月27日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2023-043

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准本公司2023年第三季度报告，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准本公司2023年第三季度总经理工作报告。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）参与设立合资公司投资建设三峡泰州海陵110MW渔光互补项目的议案》。

同意本公司全资子公司云杉清能公司与本公司及本公司的关联/关连人士以外的独立第三方长江三峡集团江苏能源投资有限公司（以下简称“三峡江苏”）、上海晟德瑞投资开发有限公司（以下简称“上海晟德瑞”）成立合资公司，共同投资建设三峡泰州海陵110MW集中式光伏电站项目。合资公司初始注册资本人民币1,150万元，云杉清能公司股权比例30%，认缴金额人民币345万元。三峡江苏股权比例51%，上海晟德瑞股权比例19%。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（四）审议并批准《关于本公司全资子公司云杉清能公司参与设立合资公司投资建设三峡常州新北85MW渔光互补项目的议案》。

同意本公司全资子公司云杉清能公司与本公司及本公司的关联/关连人士以外的独立第三方三峡江苏、上海晟德瑞成立合资公司，共同投资建设三峡常州新北85MW集中式光伏电站项目。合资公司注册资本人民币5,000万元，云杉清能按照股比20%，认缴金额人民币1,000万元，三峡江苏股权比例51%，上海晟德瑞股权比例29%。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（五）审议并批准《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）与江苏交通文化传媒有限公司（以下简称“交通传媒公司”）的关联/关连交易议案》。

同意本公司全资子公司宁沪投资公司将17根广告立柱资产转让给交通传媒公司，转让金额人民币79万元（高于由北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)基准日为2023 年1 月30 日出具的评估价人民币787,800元（含税））。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（六）审议并批准《关于本公司增补江苏高速公路能源发展有限公司（以下简称“高速能源公司”）所属茅山、长荡湖、滆湖、荣炳服务区加油站租赁经营的日常关联/持续关连交易额度的议案》。

同意本公司与高速能源公司就高速能源公司租赁经营本公司的茅山、长荡湖、滆湖、荣炳服务区加油站事项，追加原协议期间（2023年5月1日至2024年4月30日）的关联/关连交易额度人民币800万元，其中2023年5月1日至2023年12月31日不超过人民币360万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币440万元；批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于补充协议签订后予以公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（七）审议并批准《关于本公司增补江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山大桥公司”）所属扬州广陵服务区加油站租赁经营的日常关联/持续关连交易额度的议案》。

同意本公司与控股子公司五峰山大桥公司就本公司经营租赁五峰山大桥公司的广陵服务区加油站事项，追加原协议期间（2023年5月1日至2024年4月30日）的关联/关连交易额度人民币1,050万元，其中2023年5月1日至2023年12月31日不超过人民币640万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币410万元；批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于补充协议签订后予以公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（八）审议并批准《关于本公司与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技公司”）的日常关联/持续关连交易议案》。

1、同意本公司与感动科技公司签署关联交易协议，由感动科技公司向本公司提供智慧高速建设服务，协议金额不超过人民币772万元，协议期限自2023年11月1日至2023年12月31日；批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、同意本公司与感动科技公司、华设设计集团股份有限公司签署关联交易协议，由上述两家单位向本公司提供数字宁沪咨询服务，协议总金额不超过人民币80万元，其中感动科技所占总额不超过人民币24万元，协议期限自2023年11月1日至2023年12月31日；批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（九）审议并批准《关于增补本公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公司”）ETC加油聚合支付技术服务合同日常关联/持续关连交易额度的议案》。

同意本公司就通行宝公司向本公司提供ETC加油聚合支付技术服务，追加原协议期间（2023年5月1日至2024年4月30日）与通行宝公司的关联/关连交易额度人民币100万元，其中2023年5月1日至2023年12月31日不超过人民币50万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币50万元；追加调整后，就通行宝公司向本公司提供ETC加油聚合支付技术服务的关联╱关连交易额度不超过人民币400万元，其中2023年5月1日至2023年12月31日不超过人民币250万元，2024年1月1日至2024年4月30日不超过人民币150万元。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

上述第（五）至（九）项关联/持续关连交易事项中，关联/关连董事徐海北先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。

（十）审议并批准《关于本公司增补江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）所属张渚服务区加油站租赁经营的关联交易额度及续租的日常关联/持续关连交易议案》。

1、同意本公司与控股子公司宜长公司就本公司租赁经营宜长高速所属张渚服务区加油站事项，追加原协议期间（2021年1月20日至2024年1月19日的关联/关连交易额度人民币118万元，追加调整后，关联╱关连交易额度不超过人民币650万元。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、同意本公司与控股子公司宜长公司签署续租协议，宜长公司将所属张渚服务区加油站租赁给本公司经营管理，协议期限自2024年1月20日至2025年4月30日，关联/关连交易额度不超过人民币650万元（其中2024年1月20日至2024年12月31日不超过人民币450万元，2025年1月1日至2025年4月30日不超过人民币200万元。）

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

上述日常关联/持续关连交易事项中，关联/关连董事吴新华先生、李晓艳女士回避表决，其余各董事均可投票。

所有董事（包括独立非执行董事）认为上述（五）至（十）项关联/关连交易事项是在本公司日常业务中进行，属一般商业条款，交易条款公平合理，公司的收入、利润对该类交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

根据上海证券交易所股票上市规则，上述第（七）项交易，五峰山大桥公司不属于本公司的关联方，第（八）项关联交易由于是感动科技公司参与本公司公开招标，可免于按照关联交易的方式审议披露；其余（五）、（六）、（九）、（十）项关联交易事项未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，亦未达到上海证券交易所股票上市规则关联交易的披露标准。

根据香港上市规则第14A.76(1)条,上述（五）,（九）及（十）项交易是符合最低豁免水平的持续关连交易（除第（五）项为关连交易外，（九）及（十）项均为持续关连交易），可获得全面豁免遵守关连交易股东批准及所有披露规定。其余第（六）至（八）项之交易，根据香港上市规则第14A.76(2)(a)条只须符合公告规定，但无须在股东大会上获得独立股东批准。此外，上述第（六）至（八）项之交易亦须符合香港上市规则第14A.55至14A.59条年度审核的规定。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2023-044

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年10月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过本公司2023年第三季度报告。

全体监事一致认为，本公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2023年三季度的经营管理和财务状况；并未发现参与本公司2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）参与设立合资公司投资建设三峡泰州海陵110MW渔光互补项目的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司参与设立合资公司投资建设三峡常州新北85MW渔光互补项目的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司与江苏交通文化传媒有限公司的关联/关连交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司增补江苏高速公路能源发展有限公司所属茅山、长荡湖、滆湖、荣炳服务区加油站租赁经营的日常关联/持续关连交易额度的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司增补江苏五峰山大桥有限公司所属扬州广陵服务区加油站租赁经营的日常关联/持续关连交易额度的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于本公司与南京感动科技有限公司的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于增补本公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司ETC加油聚合支付技术服务合同日常关联/持续关连交易额度的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于本公司增补江苏宜长高速公路有限公司所属张渚服务区加油站租赁经营的关联交易额度及续租的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2023-045

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月6日（星期一）14：30-15：30

● 会议召开方式：电话会议

● 投资者可于2023年11月3日（星期五）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@jsexpwy.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露本公司2023年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2023年三季度业绩和经营情况，本公司定于2023年11月6日14：30-15：30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过电话会议方式召开，本公司将针对2023年三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月6日（星期一）14：30-15：30

（二）会议召开方式：电话会议

（三）平台接入号码：+86(10)5730-4352

400-810-8103

（四）参会人密码：764198

三、参加人员

本公司总经理汪锋先生、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）陈晋佳女士、独立董事徐光华先生及相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年11月6日14：30-15：30拨入参会号码参与业绩说明会，本公司将通过业绩说明电话会及时回答投资者的提问。