证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
截止披露前一交易日的公司总股本：
■
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长311.86%，主要系采购支出较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-045
华数传媒控股股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置
自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。
2、投资金额：使用额度不超过30亿元的自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十一届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。
一、基本情况
1、投资目的
为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、投资额度及期限
根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过30亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。前期已审议通过的自有资金投资理财额度将在本事项经董事会审议通过之日起自动失效。
3、投资品种
包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等。
4、资金来源
公司及子公司自有资金。
5、实施方式
因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司资金管理部拟定方案报其管理层审批后组织实施，由公司财务部做好相关账务处理。
二、投资风险分析及风险控制
金融市场受宏观经济的影响较大，投资无本金或收益保证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。针对可能存在的风险，公司及子公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。
2、利用闲置自有资金进行投资理财，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。
3、资金管理部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。
四、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。
2、监事会意见
监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见；
3、第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-046
华数传媒控股股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据相关政策法规的有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券不超过15亿元，累计注册发行金额不超过25亿元。2023年10月27日，公司第十一届董事会第九次会议已审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册发行规模：公司现有注册发行超短期融资券金额为10亿元（中市协注〔2023〕SCP253号），拟新增注册发行超短期融资券金额不超过15亿元，累计注册发行金额不超过25亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行期限不超过270天，可分期发行；
3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
4、募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金以及项目建设等；
5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；
7、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
二、本次超短期融资券的授权事宜
根据公司本次注册发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定本次超短期融资券的发行方案、具体条款、发行价格和其他事宜（包括但不限于发行规模、发行期限、发行时机、终止发行、评级安排、募集资金用途等）；
2、决定聘请为本次超短期融资券申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公司章程规定须由公司董事会或股东大会重新审议的事项除外；
5、办理与本次超短期融资券申请注册发行相关的其他事宜，包括但不限于向银行申请授信等。
上述授权在本次超短期融资券注册（备案）有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。
四、其他事项
公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-047
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为2023年11月14日（星期二）9:15～15:00；
5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2023年11月7日（星期二）；
8、会议出席对象：
（1）截止2023年11月7日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
上述议案2为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2023年11月8日、9日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360156 投票简称：华数投票
2、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月14日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2023年11月14日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2023年11月14日召开的2023年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-042
华数传媒控股股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2023年10月20日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，亲自出席11名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2023年第三季度报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。自本议案经董事会审议通过之日起，前期已审议的自有资金投资理财额度将自动失效。
详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-045）。
公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
（三）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司现有注册发行超短期融资券金额为10亿元（中市协注〔2023〕SCP253号），同意新增申请注册发行金额不超过15亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元，额度有效期为2年。
详见公司同时披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-046）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意提名周海文先生为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
周海文，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，主任记者，硕士研究生学历。曾任杭州电视台综合频道新闻评论部主任，杭州电视台影视频道总监，杭州文广投资控股有限公司副总经理、杭州演出有限公司董事长、杭州话剧艺术中心有限公司董事长，西泠印社集团有限公司党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理。
周海文先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委委员、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会同意提名周海文先生为公司董事候选人，独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司于2023年11月14日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2023年第三次临时股东大会。
详见公司同时披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
三、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、第十一届审计委员会第九次会议决议；
3、第十一届提名委员会第五次会议决议；
4、独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2023年10月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-043
华数传媒控股股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2023年10月20日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2023年第三季度报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同时披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。
详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-045）。
三、备查文件
第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2023年10月27日
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