江苏三房巷聚材股份有限公司关于为全资下属公司提供担保的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-068

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“兴泰新材料”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保最高债权额为人民币8,000.00万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴泰新材料提供担保金额为8,000.00万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为536,731.10万元（其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为476,731.10万元，为控股股东提供担保总额为60,000.00万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为79.55%，此次被担保公司兴泰新材料资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司兴泰新材料与华夏银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额融资合同》（以下简称“主合同”），兴泰新材料在华夏银行办理贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或其他授信业务种类融资业务。近日，公司与华夏银行签署了《最高额保证合同》，公司为兴泰新材料与华夏银行基于上述业务发生的债权在最高债权额限度人民币8,000.00万元内提供连带责任保证。本次担保是原担保合同的重新签订。

公司2022年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币80亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

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（二）最近一年又一期主要财务数据

截至2022年12月31日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额142,649.90万元，负债总额107,020.10万元，资产净额35,629.79万元，2022年度营业收入268,197.49万元，净利润7,001.17万元，资产负债率为75.02%。

截至2023年6月30日，兴泰新材料主要财务数据：资产总额144,384.04万元，负债总额106,602.64万元，资产净额37,781.40万元，2023年度1-6月营业收入137,778.14万元，净利润2,151.61万元，资产负债率为73.83%。

三、《最高额保证合同》的主要内容

甲方（保证人）：江苏三房巷聚材股份有限公司

乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司南京城北支行

乙方将在本合同约定的期间内与债务人江阴兴泰新材料有限公司（以下简称“主合同债务人”）基于主合同连续发生多笔债权，甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权（以下简称“主债权”）向乙方提供保证担保。

（一）本合同项下被担保的最高债权额为：币种人民币，金额（大写）捌仟万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。

（二）本合同项下被担保的主债权的发生期间为2023年8月28日至2024年8月28日。

（三）保证范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

（四）担保方式：甲方的保证方式为连带责任保证。

（五）保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为下属公司提供担保事项是为满足下属公司业务发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司日常经营及发展需要，提升公司的融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。在综合考虑下属公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后进行的担保，所涉及被担保方为公司全资下属公司，整体风险可控。公司将加强资金管理，对被担保方的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行。

六、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为476,731.10万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为70.65%；公司为控股股东提供担保总额为60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的8.89%。上述担保总额合计为536,731.10万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为79.55%。无逾期担保。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年9月7日

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