鲁泰纺织股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-063

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，本次回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。详情参见2023年6月20日、2023年7月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2023-043、2023-044、2023-053、2023-055）及相关文件。

董事长签字：刘子斌

鲁泰纺织股份有限公司

二零二三年八月十九日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-065

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（三）投资产品品种范围

公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。

（四） 实施方式

公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资， 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

（二）独立董事相关意见

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-064

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

募集资金半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目112,546.59万元。尚未使用的金额为31,421.81万元（其中，利息收入扣减手续费支出后的净收入为5,083.17万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情

况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2023年5月修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

（三）三方监管情况

2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2021 年 6 月，因业务开展需要，公司开立募集资金外币账户，公司、保荐 机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁 联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

2022年7月，公司设立募集资金外币专项账户，用于支付万象高档面料产品线项目（一期）的投资资金。因此，公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；同期，万象高档面料产品线项目（一期）投资主体开立了募集资金专户，公司、募投项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的 上述协议的履行不存在问题。

截至 2023年 6月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、 《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5．用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2023年6月30日，用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的金额为29,283万元。

6．节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

7．超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集

资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。

2020 年 5 月 22 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 8 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

2021年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，在决议有限期内该资金额度可以滚动使用。

2022年4月27日，公司第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年4月27日，第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月。在决议有效期内该资金额度可以滚动使。

2023年4月10日,公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过3.50亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本类产品，期限自第十届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下表所示。其中，尚未到期的理财产品金额共计1,000万元，尚未到期的存款产品28,283万元。

（1）理财产品

单位：万元

■

（2）存款产品

单位：万元

■

9．募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整，为进一步提高募集资金使用效率，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟在越南投资建设万象高档面料产品线项目（一期）。

2022年6月9日，本年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，决定终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目” 并将该项目募集资金 25,000.00 万元用于万象高档面料产品线项目（一期）建设，详见公司于2022年6月10日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-043）。截至6月30日项目资金投入25,399.98万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附表2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-062

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月17日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事及高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4．审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请8亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5．审议通过了《关于向齐商银行申请综合授信12亿元人民币的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年8月19日

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