走势回顾:
周五两市延续震荡调整,三大指数均收出中阴线,深成指再创年内新低,科创50指数早盘高开1.53%,尾盘翻绿。盘面上,新股与次新股集体大涨,环保股震荡走强,一带一路概念股表现活跃,而医药股集体调整,券商股冲高回落。总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。沪深两市今日成交额7446亿,较上个交易日放量48亿。北向资金连续10个交易日净卖出,创历史最长连续净卖出天数记录,其中北向资金今日全天净卖出85.22亿元,其中沪股通净卖出37.23亿元,深股通净卖出47.99亿元。
截至收盘,沪指跌1%,深成指跌1.75%,创业板指跌1.31%。
盘面焦点:
次新股迎来集体爆发,龙头盟固利20%3连板,光格科技、金杨股份、碧兴物联、威力传动、开创电气20%涨停。总体而言,在当前弱势的环境下,次新股由于流通盘小和换手率高,仍是阻力最小的方向,再加之盟固利、长青科技高标向上开拓市场空间,引发了资金的跟随模仿,导致次新股的热度居高不下。
环保板块涨幅居前,国泰环保、建工修复20%涨停,九州一轨涨超10%,启迪环境、正和生态、远达环保等个股涨停。环保板块经历较长时间的震荡整理,此前市场关注度较低。另外分析认为,环保产业在政策和市场的双重推动下,呈现出良好的发展势头。政策鼓励绿色发展,提高环保标准,企业积极投入环保技术和项目,推动了环保行业的增长。
大金融板块再度逆势活跃,保险、券商板块护盘明显。中国人寿、常熟银行、贵阳银行等个股涨幅居前。消息面上,中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告称,商业银行维持稳健经营、防范金融风险,需保持合理利润和净息差水平,这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性。
后市展望:
指数已处于底部区域。指数早盘小幅冲高后再次出现单边下跌行情,虽然盘中保险、银行等金融权重股护盘明显,但市场人气低迷,总体仍然是存量博弈格局,有限的资金聚焦在次新股之中,加大了市场分化的局面。A股近期的弱势受到多方面影响:社融、出口等数据超季节性回落;房企流动性困局与信托风险;美国对华投资限令与外部地缘不确定性等。目前市场信心偏弱,成交量维持低位,缺乏持续性的热点,在市场存量博弈的环境改善前,操作上需保持适当谨慎。不过从中长期角度来看,当前指数已处于底部区域,政治局会议的定调基本确立了政策底,经济基本面拐点三季度也将明确,指数下跌的空间较为有限。3200点下方中长线角度看正是定投较为有利的时机。
操作上建议耐心等待市场情绪回暖,后续可继续关注TMT+非银的轮动。建议关注以下几个方向:1)看好中小市值成长。前期科技股调整充分,中小市值交易阻力小。后续数字要素顶层设计和AI应用审批有望加快,建议关注计算机/传媒/通信。2)金融股脉冲结束分歧加大,看好中期受益“活跃资本市场”,布局券商龙头;3)安全资产耐心布局:逢低布局盈利增长预期在底部、国产替代需求提升的安全资产与高端制造(电子/机械/军工);3)从中期低换手维度,社会变化速度放慢以及利率的下降,持续看好内在价值稳定且高股息供给的运营商/能源石化/电力与公用。
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