鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告|鲁泰_新浪财经

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-047

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2023年6月27日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月30日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

2、审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得3000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2023-049）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年7月1日

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-048

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

2023年6月30日，经第十届董事会第十一次会议审议通过，董事会决定本次不行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起三个月内（2023年7月1日至2023年9月30日），如再次触发“鲁泰转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年10月1日重新起算，节假日顺延），若再次触发“鲁泰转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”，转股期限2020年10月15日至2026年4月8日。

经多次转股价格调整，目前转股价格为8.63元/股。各次转股价格调整详见公司分别于2020年7月2日、2021年6月4日、2021年6月10日、2022年3月18日、2022年6月16日、2023年5月26日、2023年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2020-054、2021-043、2021-045、2022-014、2022-049、2023-035、2023-042）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

公司股票鲁泰A连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，“鲁泰转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来3个月内（即2023年7月1日至2023年9月30日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月1日开始重新起算，若再次触发“鲁泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鲁泰转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年7月1日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-049

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于2023年6月30日在淄博市淄川区签署，被担保人：万象纺织有限公司（以下简称“万象纺织”），担保金额：银行授信额度3000万美元。

公司第十届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得3000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的2.40%，经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点：越南西宁省展鹏县成成功工业区，法定代表人：李健，注册资本为3,500万美元，主营业务：生产梭织面料和针织面料。

2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司的全资子公司天平国际投资有限公司在越南全资投资成立的子公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

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4、被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行授予万象纺织的授信额度3000万美元提供担保，并承担连带担保责任。

担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：万象纺织有限公司将建设高档面料产品线项目，一期项目建设高档印染及印花面料3,000万米生产线，目前正处于建设期。经与当地金融机构沟通，中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行拟给予其授信额度总计3000万美元，用于日常支出及采购设备所需资金，但需要鲁泰公司提供连带责任担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，该项授信可以满足解决一期项目所需建设资金，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2023年6月30日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资子公司提供了担保。本次担保后，公司的担保额度总金额44,274.98万元、本次担保提供后公司对外担保总余额6,698.88万元，分别占公司最近一期经审计净资产的4.91%、0.74%。公司及全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年7月1日