广州白云电器设备股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告_新浪财经

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-044

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以通讯表决的方式召开第七届监事会第四次会议。本次会议通知已于2023年6月12日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过1.5亿元（人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2023年6月20日

证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：2023-045

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文核准，公司于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为88,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为86,944.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“信会师报字[2019]第ZC10547号”，确认募集资金于2019年11月21日到账。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

二、募集资金投资项目的基本情况

2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-025号）。该事项已经公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会及2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。

截至2023年6月15日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

截至2023年6月15日，公司募集资金累计投资金额为45,575.49万元，公司募集资金专户累计余额为21,099.46万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额等）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年6月17日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。2023年6月5日，公司已将上述2亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体详见公司2023 年6月6日披露的《关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-040号）。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2023年6月16日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币1.5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

（三）保荐机构意见

综上，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：2023-046

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

重要内容提示：

● 权益分派公告前一交易日（2023年6月27日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

（一）广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度的利润分配方案为：公司拟以红利发放股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

（二）公司2022年度利润分配方案已经2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体详见2023年5月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2023年6月27日至权益分派股权登记日期间，“白电转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起，“白电转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月26日（含2023年6月26日）之前进行转股。具体转股要求请参阅公司于2019年11月13日披露的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、其他

联系人部门：董事会办公室

联系电话：020-86060164

联系地址：广东省广州市白云区神山镇大岭南路18号

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年6月20日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-043

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以通讯表决的方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知已于2023年6月12日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过1.5亿元（人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年6月20日