苏州华兴源创科技股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股连续停牌的提示性公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-030

转债代码：118003 转债简称：华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股连续停牌的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●因实施2022年年度权益分派，“华兴转债”将相应调整转股价格，从调整前的30.76元/股调整为30.46元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日；

●权益分派公告前一交易日（2023年6月7日）至权益分派股权登记日间，本公司发行的可转债“华兴转债”将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，欲享受公司2022年年度权益分派的可转债持有人可在2023年6月6日（含2023年6月6日）之前进行转股。

一、2022年年度权益分派方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次董事会审议通过，公司2022年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有本公司的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派方案已经2023年5月23日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2023年4月28日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《华兴源创：2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-017）、《华兴源创：关于2022年年度利润分配预案的更正公告》（公告编号：2023-023）以及2023年5月24日披露的《华兴源创：2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对“华兴转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股价格调整的情况

根据募集说明书以及相关规定，因公司派发2022年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；其中，P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为440,592,181股，扣除已回购且尚未过户的股份684,345股，实际参与分配的股本数为439,907,836股。本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（439,907,836×0.3）/440,592,181=0.2995元／股。

本次权益分派调整中，P0为30.76元/股，D为0.2995元/股，代入公示计算P1为30.4605元/股。

因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为30.46元/股。

综上本次可转债的转股价格由30.76元/股调整为30.46元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

三、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2023年6月8日在上海证券交易所网站发布权益分派实施公告和“华兴转债”转股价格调整公告；

（二）自2023年6月7日至权益分派股权登记日期间，华兴转债（转债代码：118003）将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，欲享受公司2022年年度权益分派的可转债持有人可在2023年6月6日（含2023年6月6日）之前进行转股，特此提示。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-88168694

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-029

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至2023年5月31日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份684,345股，占公司总股本440,592,181股的比例为0.1553%，回购成交的最高价为34.50元/股，最低价为25.39元/股，支付的资金总额为人民币21,200,117.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、本次回购股份的基本情况

公司于2022年7月18日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划，回购价格不超过人民币43.13元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年7月19日、2022年7月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2022-042）、《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-045）。

因公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币43.13元/股（含）调整为不超过人民币42.91元/股（含），具体内容详见公司于2022年8月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于实施2021年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-056）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，公司应在回购股份期间每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：

截至2023年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份684,345股，占公司总股本440,592,181股的比例为0.1553%，回购成交的最高价为34.50元/股，最低价为25.39元/股，支付的资金总额为人民币21,200,117.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日

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